Janus Henderson HF European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
42,86 EUR 14-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,74 % % 7,74 %
1,90 % 1,90 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 32,890 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Categoria de ativos (30-11-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Imobiliário 76,00 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Viagens e lazer 0,80 %
País Peso
Alemanha 33,30 %
Reino Unido 25,20 %
Suécia 11,00 %
Bélgica 7,90 %
França 7,60 %
Espanha 5,30 %
Áustria 3,70 %
Noruega 2,40 %
Suíça 2,10 %
Irlanda 0,80 %
Moedas Peso
EUR - Euro 59,21 %
GBP - Libra esterlina 25,24 %
SEK - Coroa sueca 10,99 %
NOK - Coroa norueguesa 2,42 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Deutsche Wohnen 9,50 %
Vonovia 7,70 %
Segro 7,20 %
Leg Immobilien 5,40 %
Fastighets AB Balder 4,90 %
Gecina 4,80 %
Unite Group 4,00 %
CA Immobilien Anlagen 3,70 %
Wihlborgs Fastigheter 3,70 %
Aroundtown 3,60 %

Evolução em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,39 % 1,37 %
Rentabilidade 3 meses 6,62 % 3,79 %
Rentabilidade 6 meses 12,23 % 5,31 %
Rentabilidade 1 ano -4,31 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,09 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,74 % 5,48 %
Rentabilidade 1 ano 11,01 % 7,13 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,14 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,16
Tracking error 2,74 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,80