Janus Henderson HF European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
51,79 EUR 30-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
11,41 % % 11,41 %
1,90 % 1,90 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/07/2021) 47,770 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,19 EUR
Data do último rendimento 01/07/2021

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 1,44 %
Setores Peso
Imobiliário 89,40 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
Construção 1,60 %
País Peso
Alemanha 31,60 %
Reino Unido 24,10 %
Suécia 14,70 %
França 8,10 %
Bélgica 7,90 %
Espanha 7,10 %
Holanda 2,40 %
Suíça 1,40 %
Irlanda 1,30 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,27 %
GBP - Libra esterlina 22,13 %
SEK - Coroa sueca 14,68 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
Vonovia 9,70 %
Segro 6,90 %
Leg Immobilien 6,60 %
Deutsche Wohnen 6,10 %
Fastighets AB Balder 4,40 %
Gecina 3,70 %
Aroundtown 3,30 %
Castellum 3,20 %
VGP 3,10 %
VIB Vermoegen 3,00 %

Evolução em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 6,74 % 0,65 %
Rentabilidade 3 meses 15,50 % 4,45 %
Rentabilidade 6 meses 25,32 % 16,79 %
Rentabilidade 1 ano 37,78 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,00 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,41 % 5,54 %
Rentabilidade 1 ano 12,93 % 9,28 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,18
Tracking error 2,37 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 9,99