Janus Henderson HF European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
46,28 EUR 21-04-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,88 % % 8,88 %
1,90 % 1,90 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/03/2021) 37,600 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,21 %
Tesouraria 0,74 %
Setores Peso
Financeiras 93,56 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
Bens de consumo 1,37 %
País Peso
Alemanha 29,32 %
Reino Unido 27,48 %
Suécia 12,64 %
Bélgica 8,34 %
França 6,98 %
Espanha 5,54 %
Luxemburgo 4,48 %
Suíça 2,06 %
Estados Unidos 0,01 %
Singapura 0,00 %
Moedas Peso
EUR - Euro 55,19 %
GBP - Libra esterlina 27,48 %
SEK - Coroa sueca 12,64 %
CHF - Franco suíço 2,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,46 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,76 %
SEGRO PLC ORD 8,09 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 5,21 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,89 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,48 %
GECINA SA ORD 4,33 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,07 %
VGP NV ORD 3,42 %
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG ORD 3,17 %

Evolução em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 7,13 % 4,43 %
Rentabilidade 3 meses 7,08 % 9,42 %
Rentabilidade 6 meses 18,39 % 17,95 %
Rentabilidade 1 ano 33,43 % 23,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,58 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,88 % 6,31 %
Rentabilidade 1 ano 11,55 % 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,57 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,14
Tracking error 2,75 %
0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 6,97