Janus Henderson European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
42,33 EUR 12-08-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/07/2022) 46,270 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,35 EUR
Data do último rendimento 01/07/2022

Categoria de ativos (30-06-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,39 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Imobiliário 86,30 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
País Peso
Reino Unido 39,90 %
Alemanha 17,30 %
Suécia 10,50 %
França 10,00 %
Espanha 7,50 %
Bélgica 7,30 %
Holanda 4,20 %
Noruega 1,30 %
Suíça 0,80 %
Moedas Peso
EUR - Euro 44,61 %
GBP - Libra esterlina 37,12 %
SEK - Coroa sueca 10,49 %
NOK - Coroa norueguesa 1,26 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Vonovia 9,50 %
Segro 8,50 %
Leg Immobilien 6,30 %
Land Securities Group 5,50 %
Gecina 4,70 %
Unite Group 4,60 %
Merlin Properties Socimi 4,30 %
Safestore 3,90 %
VGP 3,70 %
AEDIFICA 3,60 %

Evolução em EUR (12/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 11,45 % 5,64 %
Rentabilidade 3 meses 1,59 % 6,27 %
Rentabilidade 6 meses -11,86 % 2,94 %
Rentabilidade 1 ano -18,17 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,95 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 6,66 %
Rentabilidade 1 ano 10,40 % 7,91 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,78 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 1,26
Tracking error 2,57 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,04