Janus Henderson HF European Property Equities A3 EUR

LU0209156925
42,21 EUR 26-11-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,54 % % 5,54 %
1,88 % 1,88 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209156925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 28,500 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 01/07/2020

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Imobiliário 78,00 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
Viagens e lazer 0,80 %
País Peso
Alemanha 34,90 %
Reino Unido 25,20 %
Suécia 12,30 %
Bélgica 8,90 %
Espanha 5,20 %
França 4,70 %
Áustria 2,60 %
Suíça 2,50 %
Noruega 2,30 %
Irlanda 0,80 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,81 %
GBP - Libra esterlina 25,19 %
SEK - Coroa sueca 12,29 %
CHF - Franco suíço 2,47 %
NOK - Coroa norueguesa 2,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Vonovia 9,40 %
Deutsche Wohnen 9,20 %
Segro 7,50 %
Leg Immobilien 6,50 %
Fastighets AB Balder 5,60 %
Gecina 4,70 %
Wihlborgs Fastigheter 4,20 %
Unite Group 4,00 %
VGP 3,80 %
Instone Real Estate Group 3,20 %

Evolução em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 8,51 % 6,94 %
Rentabilidade 3 meses 5,45 % 5,09 %
Rentabilidade 6 meses 15,18 % 6,92 %
Rentabilidade 1 ano -1,02 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,02 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,54 % 3,86 %
Rentabilidade 1 ano 11,66 % 7,80 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,14
Tracking error 2,73 %
0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,73