Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
68,02 EUR 21-09-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
11,22 % % 11,22 %
1,88 % 1,88 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 204,290 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,28 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Financeiras 90,50 %
Operadores de telecomunicações 2,44 %
Bens de consumo 1,40 %
País Peso
Reino Unido 26,42 %
Alemanha 24,15 %
Suécia 15,31 %
Bélgica 8,12 %
França 7,60 %
Espanha 7,26 %
Luxemburgo 3,00 %
Suíça 1,37 %
Irlanda 1,20 %
Estados Unidos 0,10 %
Moedas Peso
EUR - Euro 51,88 %
GBP - Libra esterlina 26,42 %
SEK - Coroa sueca 15,30 %
CHF - Franco suíço 1,37 %
USD - Dólar americano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,26 %
SEGRO PLC ORD 7,32 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,95 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,48 %
CASTELLUM AB ORD 3,51 %
GECINA SA ORD 3,43 %
VGP NV ORD 3,26 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,22 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,00 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,99 %

Evolução em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,68 % -2,04 %
Rentabilidade 3 meses 4,04 % -0,47 %
Rentabilidade 6 meses 20,67 % 8,67 %
Rentabilidade 1 ano 33,32 % 23,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,01 % 7,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,22 % 5,82 %
Rentabilidade 1 ano 14,23 % 10,52 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,19
Tracking error 2,35 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 10,12