Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
55,01 EUR 26-02-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,09 % % 8,09 %
1,88 % 1,88 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 141,660 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Imobiliário 74,90 %
Operadores de telecomunicações 1,50 %
Viagens e lazer 0,40 %
País Peso
Alemanha 33,90 %
Reino Unido 26,10 %
Suécia 12,10 %
Bélgica 8,50 %
França 7,50 %
Espanha 5,80 %
Áustria 3,00 %
Suíça 2,20 %
Irlanda 0,40 %
Moedas Peso
EUR - Euro 59,61 %
GBP - Libra esterlina 26,16 %
SEK - Coroa sueca 12,08 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Deutsche Wohnen 9,00 %
Vonovia 8,60 %
Segro 7,50 %
Fastighets AB Balder 5,20 %
Leg Immobilien 5,20 %
Gecina 4,60 %
Aroundtown 4,00 %
VGP 3,70 %
Unite Group 3,60 %
Wihlborgs Fastigheter 3,40 %

Evolução em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,42 % 1,24 %
Rentabilidade 3 meses -0,13 % 2,50 %
Rentabilidade 6 meses 5,57 % 7,63 %
Rentabilidade 1 ano -9,66 % -11,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,09 % 5,93 %
Rentabilidade 1 ano 10,61 % 7,88 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,16
Tracking error 2,73 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,32