Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
52,36 EUR 11-08-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,63 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 138,880 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Imobiliário 77,70 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
Alemanha 34,60 %
Reino Unido 27,30 %
Suécia 10,60 %
Bélgica 8,70 %
Espanha 5,40 %
França 5,30 %
Áustria 2,40 %
Noruega 2,30 %
Suíça 2,30 %
Irlanda 0,90 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,44 %
GBP - Libra esterlina 27,38 %
SEK - Coroa sueca 10,56 %
NOK - Coroa norueguesa 2,34 %
CHF - Franco suíço 2,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Deutsche Wohnen 9,60 %
Vonovia 9,30 %
Segro 7,80 %
Leg Immobilien 6,40 %
Gecina 5,30 %
Fastighets AB Balder 4,40 %
Unite Group 4,00 %
Wihlborgs Fastigheter 3,90 %
VGP 3,80 %
Aroundtown 3,40 %

Evolução em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,70 % -0,92 %
Rentabilidade 3 meses 11,00 % 0,64 %
Rentabilidade 6 meses -15,12 % -19,87 %
Rentabilidade 1 ano 5,39 % -9,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,39 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 3,19 %
Rentabilidade 1 ano 11,49 % 7,90 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,11
Tracking error 2,82 %
0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,25