Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
65,27 EUR 17-06-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
10,70 % % 10,70 %
1,88 % 1,88 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/05/2021) 166,300 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,13 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Imobiliário 87,30 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
Construção 1,30 %
País Peso
Alemanha 33,30 %
Reino Unido 26,20 %
Suécia 12,60 %
Bélgica 7,90 %
França 6,80 %
Espanha 6,20 %
Holanda 2,40 %
Suíça 1,70 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,83 %
GBP - Libra esterlina 24,46 %
SEK - Coroa sueca 12,60 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Deutsche Wohnen 9,20 %
Vonovia 8,60 %
Segro 7,60 %
Fastighets AB Balder 4,90 %
Leg Immobilien 4,60 %
Aroundtown 4,40 %
Gecina 4,10 %
Unite Group 3,70 %
Instone Real Estate Group 3,40 %
VGP 3,30 %

Evolução em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 7,87 % 6,63 %
Rentabilidade 3 meses 15,64 % 8,04 %
Rentabilidade 6 meses 17,84 % 16,67 %
Rentabilidade 1 ano 27,96 % 17,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,28 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,70 % 7,22 %
Rentabilidade 1 ano 11,98 % 9,57 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,84 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,16
Tracking error 2,83 %
0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,83