Janus Henderson HF European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
51,56 EUR 20-10-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,78 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2020) 137,370 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,24 %
Tesouraria 0,76 %
Setores Peso
Financeiras 96,84 %
Operadores de telecomunicações 1,61 %
Bens de consumo 0,79 %
País Peso
Alemanha 32,32 %
Reino Unido 25,25 %
Suécia 12,29 %
Bélgica 8,88 %
Espanha 5,18 %
França 4,74 %
Luxemburgo 2,59 %
Áustria 2,57 %
Suíça 2,47 %
Noruega 2,25 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,81 %
GBP - Libra esterlina 25,19 %
SEK - Coroa sueca 12,29 %
CHF - Franco suíço 2,47 %
NOK - Coroa norueguesa 2,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 9,44 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,21 %
SEGRO REIT ORD 7,47 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,54 %
FASTIGHETS BALDER ORD 5,59 %
GECINA ORD 4,74 %
WIHLBORGS FASTIGHETER ORD 4,21 %
Unite Group REIT 3,97 %
VGP ORD 3,84 %
INSTONE REAL ESTATE GROUP ORD 3,24 %

Evolução em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,53 % -0,47 %
Rentabilidade 3 meses 4,63 % 0,06 %
Rentabilidade 6 meses 11,75 % 2,68 %
Rentabilidade 1 ano -6,14 % -14,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 0,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,78 % 3,67 %
Rentabilidade 1 ano 10,36 % 7,25 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,15
Tracking error 2,73 %
0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,75