Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
16,04 USD 02-03-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,88 % % 3,88 %
1,94 % 1,94 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 3,500 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Categoria de ativos (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,65 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Imobiliário 96,30 %
Tecnológicas 2,00 %
País Peso
Japão 40,70 %
Hong Kong 20,90 %
Singapura 15,50 %
Austrália 14,00 %
China 6,40 %
Coreia do Sul 0,80 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 40,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,61 %
SGD - Dólar de Singapura 18,25 %
AUD - Dólar australiano 14,22 %
USD - Dólar americano 3,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Wharf Real Estate Investment 7,00 %
New World Development 5,20 %
Nomura Real Estate Master Fund 5,00 %
Dexus 4,80 %
Sino Land 4,80 %
MCUBS MidCity Investment 4,10 %
Japan Hotel REIT Investment 4,10 %
Fortune Real Estate Investment Trust 4,00 %
Star Asia Investment 3,80 %
Invesco Office J-REIT 3,70 %

Evolução em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,40 % 0,97 %
Rentabilidade 3 meses 6,43 % 5,05 %
Rentabilidade 6 meses 5,46 % 7,23 %
Rentabilidade 1 ano -0,43 % -5,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,38 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 5,28 %
Rentabilidade 1 ano 5,05 % 8,04 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 11,98 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 0,84
Tracking error 1,54 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,89