Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
17,14 USD 17-06-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,78 % % 5,78 %
1,94 % 1,94 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/05/2021) 3,610 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Categoria de ativos (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 59,41 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Imobiliário 93,60 %
Tecnológicas 2,30 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
País Peso
Japão 39,10 %
Hong Kong 22,30 %
Austrália 15,00 %
Singapura 12,90 %
China 8,80 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 34,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,29 %
AUD - Dólar australiano 15,03 %
USD - Dólar americano 1,25 %
SGD - Dólar de Singapura 0,23 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
Swire Properties 5,80 %
New World Development 5,50 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,90 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,40 %
Nomura Real Estate 4,30 %
Japan Metropolitan Fund Invest 4,20 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 4,00 %
Sino Land 4,00 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,70 %
Stockland 3,70 %

Evolução em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,90 % 6,63 %
Rentabilidade 3 meses 5,73 % 8,04 %
Rentabilidade 6 meses 13,83 % 16,67 %
Rentabilidade 1 ano 11,54 % 17,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,72 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,78 % 7,22 %
Rentabilidade 1 ano 7,07 % 9,57 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,01 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,84
Tracking error 1,50 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,18