Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
14,66 USD 29-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,40 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 3,170 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,49 %
Tesouraria 1,75 %
Setores Peso
Imobiliário 93,80 %
Tecnológicas 3,60 %
Industriais e serviços diversos 0,10 %
País Peso
Japão 34,20 %
Hong Kong 24,70 %
Singapura 19,40 %
Austrália 13,00 %
China 3,30 %
Índia 2,90 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 34,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,42 %
SGD - Dólar de Singapura 22,45 %
AUD - Dólar australiano 13,18 %
USD - Dólar americano 5,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Sun Hung Kai Properties 6,50 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 4,80 %
Hang Lung Properties 4,70 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,70 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,20 %
Stockland 4,10 %
Sekisui House REIT 4,00 %
Henderson Land Development 4,00 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,00 %
Sino Land 3,80 %

Evolução em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,74 % -1,90 %
Rentabilidade 3 meses 1,39 % -0,49 %
Rentabilidade 6 meses 12,30 % 8,70 %
Rentabilidade 1 ano -12,48 % -14,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,40 % 4,86 %
Rentabilidade 1 ano 4,73 % 7,42 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,85
Tracking error 1,57 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,04