Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
16,63 USD 12-05-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,89 % % 4,89 %
1,94 % 1,94 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2021) 3,650 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 66,48 %
Tesouraria 1,78 %
Setores Peso
Imobiliário 96,80 %
Tecnológicas 1,50 %
País Peso
Japão 38,10 %
Hong Kong 23,10 %
Austrália 15,00 %
Singapura 13,50 %
China 8,20 %
Coreia do Sul 0,40 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 38,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,15 %
SGD - Dólar de Singapura 16,02 %
AUD - Dólar australiano 15,04 %
USD - Dólar americano 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,42 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
Swire Properties 6,20 %
New World Development 5,90 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,80 %
Nomura Real Estate 4,80 %
Japan Metropolitan Fund Invest 4,60 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,60 %
Sino Land 3,90 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,80 %
Invesco Office J-REIT 3,70 %
GLP J-REIT 3,60 %

Evolução em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,51 % -1,46 %
Rentabilidade 3 meses 2,91 % 4,59 %
Rentabilidade 6 meses 8,32 % 7,97 %
Rentabilidade 1 ano 11,27 % 20,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,00 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 5,99 %
Rentabilidade 1 ano 5,90 % 8,47 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,01 %
Volatilidade do benchmark 14,22 %
Beta 0,84
Tracking error 1,56 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,11