Janus Henderson HF Asia-Pacific Property Equties A3 USD

LU0229494629
14,26 USD 07-07-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,94 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2020) 3,220 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 01/07/2020

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,30 %
Tesouraria 3,41 %
Setores Peso
Imobiliário 94,00 %
Tecnológicas 1,90 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
País Peso
Japão 50,10 %
Hong Kong 19,70 %
Austrália 16,60 %
Singapura 6,10 %
Índia 2,50 %
China 2,20 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 49,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,44 %
AUD - Dólar australiano 13,28 %
SGD - Dólar de Singapura 7,91 %
USD - Dólar americano 2,77 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Mitsui Fudosan 9,00 %
Sun Hung Kai Properties 6,20 %
Link Reit 5,80 %
GLP J-REIT 4,40 %
Nippon Prologis REIT 4,20 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,20 %
Invesco Office J-REIT 4,10 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,00 %
MCUBS MidCity Investment 3,80 %
Mapletree Logistics Trust 3,50 %

Evolução em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,01 % -2,43 %
Rentabilidade 3 meses 6,00 % 8,56 %
Rentabilidade 6 meses -11,52 % -14,35 %
Rentabilidade 1 ano -11,01 % -9,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,55 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 3,76 %
Rentabilidade 1 ano 5,64 % 8,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,86
Tracking error 1,63 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,02