Janus Henderson HF Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
20,27 USD 04-03-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,93 % % 3,93 %
1,93 % 1,93 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 16,620 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,65 %
Tesouraria 1,66 %
Setores Peso
Imobiliário 96,30 %
Tecnológicas 2,00 %
País Peso
Japão 40,70 %
Hong Kong 20,90 %
Singapura 15,50 %
Austrália 14,00 %
China 6,40 %
Coreia do Sul 0,80 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 40,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 22,61 %
SGD - Dólar de Singapura 18,25 %
AUD - Dólar australiano 14,22 %
USD - Dólar americano 3,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Wharf Real Estate Investment 7,00 %
New World Development 5,20 %
Nomura Real Estate Master Fund 5,00 %
Sino Land 4,80 %
Dexus 4,80 %
Japan Hotel REIT Investment 4,10 %
MCUBS MidCity Investment 4,10 %
Fortune Real Estate Investment Trust 4,00 %
Star Asia Investment 3,80 %
Invesco Office J-REIT 3,70 %

Evolução em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,33 % -0,29 %
Rentabilidade 3 meses 5,90 % 3,24 %
Rentabilidade 6 meses 5,81 % 7,49 %
Rentabilidade 1 ano -5,56 % -9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,25 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 5,17 %
Rentabilidade 1 ano 4,91 % 7,89 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,01 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 0,84
Tracking error 1,54 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,85