Janus Henderson HF Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
22,21 USD 10-06-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,34 % % 5,34 %
1,93 % 1,93 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/05/2021) 17,300 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,86 %
Tesouraria 2,01 %
Setores Peso
Imobiliário 93,60 %
Tecnológicas 2,30 %
Industriais e serviços diversos 2,10 %
País Peso
Japão 39,10 %
Hong Kong 22,30 %
Austrália 15,00 %
Singapura 12,90 %
China 8,80 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 39,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,94 %
AUD - Dólar australiano 15,06 %
USD - Dólar americano 1,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Swire Properties 5,80 %
New World Development 5,50 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,90 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,40 %
Nomura Real Estate 4,30 %
Japan Metropolitan Fund Invest 4,20 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 4,00 %
Sino Land 4,00 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,70 %
Stockland 3,70 %

Evolução em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,25 % 4,71 %
Rentabilidade 3 meses 8,54 % 10,85 %
Rentabilidade 6 meses 15,22 % 18,25 %
Rentabilidade 1 ano 11,31 % 17,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,86 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,34 % 7,04 %
Rentabilidade 1 ano 6,76 % 9,52 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,04 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,84
Tracking error 1,50 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,16