Janus Henderson HF Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
19,32 USD 24-11-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,66 % % 2,66 %
1,93 % 1,93 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 18,230 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Imobiliário 95,10 %
Tecnológicas 3,80 %
País Peso
Japão 37,60 %
Hong Kong 20,20 %
Singapura 18,60 %
Austrália 15,80 %
China 4,50 %
Índia 2,30 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 38,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,61 %
SGD - Dólar de Singapura 20,87 %
AUD - Dólar australiano 11,63 %
USD - Dólar americano 2,68 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
Dexus 4,90 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,40 %
Hang Lung Properties 4,40 %
Wharf Real Estate Investment 4,00 %
Sino Land 4,00 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 3,90 %
New World Development 3,90 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,80 %
Kenedix Office Investment 3,60 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,50 %

Evolução em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,16 % 6,19 %
Rentabilidade 3 meses 2,36 % 5,01 %
Rentabilidade 6 meses 5,61 % 9,76 %
Rentabilidade 1 ano -9,71 % -9,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,81 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 3,97 %
Rentabilidade 1 ano 4,41 % 7,87 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,16 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,86
Tracking error 1,57 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,76