Janus Henderson Global Property Equities A3 USD

LU0209137206
22,78 USD 21-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 35,230 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 03/01/2022

Categoria de ativos (31-12-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,82 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Financeiras 85,84 %
Bens de consumo 2,76 %
Operadores de telecomunicações 0,73 %
Tecnológicas 0,61 %
País Peso
Estados Unidos 64,81 %
Japão 7,92 %
Reino Unido 4,97 %
Alemanha 4,66 %
Hong Kong 3,43 %
Austrália 3,29 %
Espanha 1,59 %
Suécia 1,56 %
Bélgica 1,27 %
França 0,96 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 64,81 %
EUR - Euro 8,54 %
JPY - Iene japonês 7,92 %
GBP - Libra esterlina 4,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,05 %
AUD - Dólar australiano 3,29 %
SEK - Coroa sueca 1,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,91 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,57 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 4,30 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,18 %
UDR INC ORD 3,60 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 3,31 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,23 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,07 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,96 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,81 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 2,80 %

Evolução em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,82 % -2,52 %
Rentabilidade 3 meses -1,58 % -0,72 %
Rentabilidade 6 meses 0,20 % 1,67 %
Rentabilidade 1 ano 23,95 % 17,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,25 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,77 % 6,62 %
Rentabilidade 1 ano 9,98 % 9,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,96
Tracking error 1,64 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,99