Janus Henderson Global Property Equities A3 USD

LU0209137206
17,75 USD 24-11-2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Dimensão do fundo (31/10/2022) 26,850 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Categoria de ativos (30-09-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,26 %
Tesouraria 2,33 %
Setores Peso
Imobiliário 72,42 %
País Peso
Estados Unidos 64,66 %
Japão 10,75 %
Europa 6,79 %
Reino Unido 4,13 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 65,21 %
JPY - Iene japonês 9,72 %
EUR - Euro 5,89 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
AUD - Dólar australiano 3,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis 6,82 %
Alexandria Real Estate Equities 4,94 %
Vici Properties 4,58 %
Digital Realty Trust 4,29 %
Rexford Industrial Realty 3,92 %
Invitation Homes 3,67 %
Essex Property Trust 3,45 %
CUBESMART 3,44 %
Welltower 3,43 %
Sun Communities 3,40 %

Evolução em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,41 % 5,84 %
Rentabilidade 3 meses -12,72 % -10,54 %
Rentabilidade 6 meses -7,50 % -7,06 %
Rentabilidade 1 ano -17,39 % -14,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,30 % -1,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 2,96 %
Rentabilidade 1 ano 6,91 % 6,49 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,80 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 1,04
Tracking error 1,86 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,03