Janus Henderson Global Property Equities A3 USD

LU0209137206
19,03 USD 30-06-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137206
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2022) 29,960 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Categoria de ativos (31-05-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,18 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Financeiras 88,59 %
Operadores de telecomunicações 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 62,35 %
Japão 8,52 %
Reino Unido 5,28 %
Hong Kong 4,14 %
Alemanha 3,71 %
Austrália 3,57 %
Espanha 1,88 %
Suécia 1,38 %
Canadá 1,04 %
França 0,87 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 62,35 %
JPY - Iene japonês 8,52 %
EUR - Euro 7,38 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,14 %
AUD - Dólar australiano 3,57 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
CAD - Dólar canadiano 1,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,18 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,63 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 4,14 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,94 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,73 %
UDR INC ORD 3,38 %
WELLTOWER INC ORD 3,36 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,33 %
LIFE STORAGE INC ORD 3,04 %
CUBESMART ORD 2,93 %

Evolução em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -6,16 % -5,12 %
Rentabilidade 3 meses -13,32 % -8,92 %
Rentabilidade 6 meses -14,91 % -11,19 %
Rentabilidade 1 ano -4,94 % -3,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 4,52 %
Rentabilidade 1 ano 7,92 % 7,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,17 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,00
Tracking error 1,82 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,32