Janus Henderson Global Property Equities A2 USD Cap

LU0209137388
23,83 USD 08-12-2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0209137388
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/01/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Dimensão do fundo (30/11/2022) 205,620 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors UK
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,26 %
Tesouraria 2,37 %
Setores Peso
Financeiras 88,37 %
Operadores de telecomunicações 0,90 %
País Peso
Estados Unidos 65,21 %
Japão 9,72 %
Reino Unido 4,37 %
Austrália 3,27 %
Hong Kong 2,54 %
Canadá 2,24 %
Alemanha 2,23 %
Espanha 1,88 %
Singapura 0,90 %
França 0,79 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 65,22 %
JPY - Iene japonês 9,72 %
EUR - Euro 5,31 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
AUD - Dólar australiano 3,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
CAD - Dólar canadiano 2,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,74 %
CHF - Franco suíço -0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,59 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 5,07 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,30 %
VICI PROPERTIES INC ORD 4,19 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC ORD 4,13 %
CUBESMART ORD 3,45 %
SPIRIT REALTY CAPITAL INC ORD 3,37 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,36 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,32 %
WELLTOWER INC ORD 3,22 %

Evolução em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,41 % 2,31 %
Rentabilidade 3 meses -11,98 % -9,97 %
Rentabilidade 6 meses -10,88 % -7,92 %
Rentabilidade 1 ano -17,69 % -14,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,39 % -2,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 2,65 %
Rentabilidade 1 ano 6,38 % 6,12 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,87 %
Volatilidade do benchmark 16,18 %
Beta 1,01
Tracking error 1,95 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 6,04