Janus Henderson European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
51,95 EUR 30-06-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2022) 154,700 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,19 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Financeiras 86,30 %
Operadores de telecomunicações 3,09 %
País Peso
Reino Unido 34,33 %
Alemanha 17,79 %
França 12,42 %
Suécia 12,40 %
Espanha 7,16 %
Bélgica 6,54 %
Noruega 1,30 %
Estados Unidos 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moedas Peso
EUR - Euro 46,19 %
GBP - Libra esterlina 34,29 %
SEK - Coroa sueca 12,35 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,66 %
SEGRO PLC ORD 8,14 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,38 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,99 %
GECINA SA ORD 4,82 %
CASTELLUM AB ORD 4,35 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,20 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,07 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,94 %
VGP NV ORD 3,68 %

Evolução em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -15,02 % -5,12 %
Rentabilidade 3 meses -23,22 % -8,92 %
Rentabilidade 6 meses -27,48 % -11,19 %
Rentabilidade 1 ano -19,59 % -3,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 4,52 %
Rentabilidade 1 ano 10,10 % 7,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 19,22 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,25
Tracking error 2,54 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,28