Janus Henderson European Property Equities A2 EUR

LU0088927925
67,99 EUR 21-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
12,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088927925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/1998
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 211,220 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Financeiras 90,10 %
Operadores de telecomunicações 2,11 %
Bens de consumo 1,45 %
País Peso
Reino Unido 31,82 %
Alemanha 21,20 %
Suécia 15,05 %
França 9,59 %
Bélgica 7,86 %
Espanha 7,33 %
Irlanda 1,17 %
Estados Unidos 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moedas Peso
EUR - Euro 48,19 %
GBP - Libra esterlina 31,58 %
SEK - Coroa sueca 15,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,56 %
SEGRO PLC ORD 7,87 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,35 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 4,96 %
GECINA SA ORD 4,67 %
CASTELLUM AB ORD 4,23 %
VGP NV ORD 4,01 %
SAFESTORE HOLDINGS PLC ORD 3,90 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,66 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,30 %

Evolução em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,72 % -2,52 %
Rentabilidade 3 meses -2,14 % -0,72 %
Rentabilidade 6 meses 0,32 % 1,67 %
Rentabilidade 1 ano 20,59 % 17,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,63 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,86 % 6,62 %
Rentabilidade 1 ano 13,84 % 9,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,25 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,17
Tracking error 2,33 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 11,82