Janus Henderson Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
12,66 USD 05-07-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2022) 3,310 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,63 %
Tesouraria 2,35 %
Setores Peso
Financeiras 54,63 %
País Peso
Japão 31,02 %
Hong Kong 20,60 %
Austrália 17,77 %
Singapura 3,24 %
Estados Unidos 3,08 %
Índia 0,01 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 31,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,44 %
AUD - Dólar australiano 17,77 %
SGD - Dólar de Singapura 3,20 %
USD - Dólar americano 1,60 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7,05 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 6,34 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 4,96 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,53 %
DEXUS STAPLED UNT 4,50 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,40 %
HOMECO DAILY NEEDS REIT 3,96 %
Lendlease Global Commercial Reit 3,92 %
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC ORD 3,64 %
ACTIVIA PROPERTIES INC ORD 3,57 %

Evolução em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,37 % -2,36 %
Rentabilidade 3 meses -6,64 % -9,76 %
Rentabilidade 6 meses -2,66 % -7,97 %
Rentabilidade 1 ano -7,66 % -2,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 4,87 %
Rentabilidade 1 ano 5,19 % 7,50 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,39 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,81
Tracking error 1,62 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,96