Janus Henderson Asia-Pacific Property Income A3 USD

LU0229494629
14,37 USD 27-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494629
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 3,390 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Categoria de ativos (31-12-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,25 %
Tesouraria 3,34 %
Setores Peso
Financeiras 52,82 %
Tecnológicas 1,43 %
País Peso
Japão 30,87 %
Austrália 18,03 %
Hong Kong 17,90 %
Singapura 3,15 %
Estados Unidos 3,02 %
Índia 2,08 %
China 1,43 %
Suíça 0,05 %
Noruega 0,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 30,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,33 %
AUD - Dólar australiano 18,03 %
SGD - Dólar de Singapura 3,14 %
USD - Dólar americano 2,97 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 5,90 %
GOODMAN GROUP 5,34 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 5,30 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP O 4,78 %
LASALLE LOGIPORT REIT ORD 4,51 %
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC ORD 4,41 %
HOMECO DAILY NEEDS REIT 4,36 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 4,36 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,24 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 3,97 %

Evolução em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,22 % -4,54 %
Rentabilidade 3 meses -6,00 % -2,08 %
Rentabilidade 6 meses -5,74 % 1,43 %
Rentabilidade 1 ano 2,87 % 16,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % 7,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 6,42 %
Rentabilidade 1 ano 6,34 % 9,27 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,17 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,84
Tracking error 1,57 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,34