Janus Henderson Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
20,46 USD 25-11-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,88 % % 4,88 %
1,93 % 1,93 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/10/2021) 16,980 milhões EUR
Sociedade gestora Henderson Management
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,45 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Imobiliário 93,20 %
Industriais e serviços diversos 2,30 %
Tecnológicas 2,10 %
País Peso
Japão 39,50 %
Hong Kong 18,10 %
Austrália 15,80 %
Singapura 11,70 %
China 7,20 %
Reino Unido 2,20 %
Índia 2,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 32,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,92 %
AUD - Dólar australiano 16,33 %
INR - Rupia indiana 2,07 %
USD - Dólar americano 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
New World Development 5,90 %
Japan Metropolitan Fund Invest 5,70 %
Japan Hotel REIT Investment 4,60 %
Nomura Real Estate Master Fund 4,60 %
Swire Properties 4,60 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 4,40 %
Vicinity Centres 4,20 %
Activia Properties 3,90 %
Hang Lung Properties 3,80 %
Kerry Properties 3,80 %

Evolução em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,88 % 3,30 %
Rentabilidade 3 meses -0,15 % 6,53 %
Rentabilidade 6 meses 3,95 % 13,18 %
Rentabilidade 1 ano 12,36 % 24,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,43 % 10,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,88 % 8,31 %
Rentabilidade 1 ano 8,29 % 11,66 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,11 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,84
Tracking error 1,52 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,48