Janus Henderson Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
18,38 USD 17-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 16,770 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 54,66 %
Tesouraria 2,65 %
Setores Peso
Imobiliário 96,50 %
Tecnológicas 1,90 %
País Peso
Japão 34,90 %
Austrália 21,00 %
Hong Kong 17,90 %
Singapura 14,40 %
China 3,90 %
Reino Unido 2,50 %
Índia 1,80 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 29,98 %
AUD - Dólar australiano 21,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,20 %
SGD - Dólar de Singapura 3,35 %
INR - Rupia indiana 1,78 %
USD - Dólar americano 0,76 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
CK Asset 5,60 %
Japan Metropolitan Fund Invest 5,30 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,90 %
Swire Properties 4,80 %
GOODMAN GROUP 4,70 %
Dexus 4,50 %
Japan Hotel REIT Investment 4,30 %
HOMECO DAILY NEEDS REIT 4,20 %
Industrial & Infrastructure Fund Investment 3,90 %
Frasers Logistics & Commercial Trust 3,90 %

Evolução em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,52 % -7,32 %
Rentabilidade 3 meses -0,18 % -0,85 %
Rentabilidade 6 meses -4,42 % -5,93 %
Rentabilidade 1 ano 1,38 % 6,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,26 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 5,56 %
Rentabilidade 1 ano 6,61 % 8,90 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,32 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,83
Tracking error 1,62 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,47