Janus Henderson Asia Pacific Property Income A2 USD

LU0229494975
15,95 USD 29-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229494975
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/10/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 15,660 milhões EUR
Sociedade gestora Janus Henderson Investors Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,69 %
Tesouraria 3,14 %
Setores Peso
Financeiras 52,63 %
País Peso
Japão 33,51 %
Austrália 17,56 %
Hong Kong 16,09 %
Singapura 3,67 %
Estados Unidos 2,35 %
Índia 0,01 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 33,51 %
AUD - Dólar australiano 17,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,09 %
SGD - Dólar de Singapura 3,67 %
USD - Dólar americano 2,35 %
INR - Rupia indiana 0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7,38 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 6,25 %
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 5,59 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 4,82 %
HYSAN DEVELOPMENT CO LTD ORD 4,37 %
STOCKLAND STAPLED UNT 4,34 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,19 %
ORIX JREIT INC ORD 4,16 %
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC ORD 3,83 %
Mapletree Logistics Trust 3,77 %

Evolução em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -7,88 % -11,72 %
Rentabilidade 3 meses -4,77 % -6,61 %
Rentabilidade 6 meses -7,91 % -15,62 %
Rentabilidade 1 ano -8,14 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,48 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 2,90 %
Rentabilidade 1 ano 3,96 % 6,37 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,73 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,82
Tracking error 1,61 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,98