iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M63284
36,63 EUR 29-05-2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,3 EUR (-0,81 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,13 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63284
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-11-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 1328,800 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,86 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Financeiras 93,26 %
Bens de consumo 0,60 %
País Peso
Alemanha 36,43 %
França 16,16 %
Suíça 10,80 %
Bélgica 8,66 %
Suécia 8,61 %
Luxemburgo 6,52 %
Espanha 4,23 %
Finlândia 2,47 %
Áustria 1,45 %
Noruega 1,39 %
Moedas Peso
EUR - Euro 79,17 %
CHF - Franco suíço 10,80 %
SEK - Coroa sueca 8,61 %
NOK - Coroa norueguesa 1,39 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 17,39 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,40 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,15 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,15 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,64 %
GECINA ORD 4,39 %
AROUNDTOWN ORD 4,21 %
CASTELLUM ORD 3,07 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,97 %
KLEPIERRE REIT ORD 2,51 %

Evolução em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 6,09 % 0,27 %
Rentabilidade 3 meses -16,12 % -12,72 %
Rentabilidade 6 meses -17,98 % -16,34 %
Rentabilidade 1 ano -10,83 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 1,97 %
Rentabilidade 1 ano 8,91 % 8,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,69 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,06
Tracking error 2,44 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,93