iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M63284
38,45 EUR 11-08-2020 00:00 Euronext Amsterdão
0,11 EUR (0,29 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,86 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63284
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 1485,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,51 EUR
Data do último rendimento 11/06/2020

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,88 %
Tesouraria 0,52 %
Setores Peso
Financeiras 94,27 %
Bens de consumo 0,61 %
País Peso
Alemanha 39,62 %
França 14,77 %
Suíça 10,15 %
Suécia 8,56 %
Bélgica 8,49 %
Luxemburgo 6,45 %
Espanha 3,65 %
Finlândia 2,65 %
Áustria 1,39 %
Noruega 1,31 %
Moedas Peso
EUR - Euro 80,90 %
CHF - Franco suíço 9,68 %
SEK - Coroa sueca 8,19 %
NOK - Coroa norueguesa 1,25 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 20,09 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,76 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,30 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,59 %
SWISS PRIME SITE N ORD 4,20 %
AROUNDTOWN ORD 4,17 %
GECINA ORD 3,87 %
CASTELLUM ORD 3,04 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,93 %
KOJAMO ORD 2,30 %

Evolução em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,46 % -0,92 %
Rentabilidade 3 meses 9,11 % 0,64 %
Rentabilidade 6 meses -19,28 % -19,87 %
Rentabilidade 1 ano -5,23 % -9,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,28 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,86 % 3,19 %
Rentabilidade 1 ano 8,31 % 7,90 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,20 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,06
Tracking error 2,35 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,48