iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M63284
38,94 EUR 23-11-2020 00:00 Euronext Amsterdão
-0,27 EUR (-0,70 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,88 % % 3,88 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63284
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 1419,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 17/09/2020

Categoria de ativos (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,62 %
Tesouraria 0,74 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 94,87 %
Industriais e serviços diversos 0,74 %
País Peso
Alemanha 43,57 %
Suécia 13,00 %
França 12,19 %
Suíça 9,52 %
Bélgica 9,45 %
Luxemburgo 3,37 %
Espanha 3,00 %
Noruega 1,40 %
Holanda 1,24 %
Áustria 1,19 %
Moedas Peso
EUR - Euro 75,87 %
SEK - Coroa sueca 13,00 %
CHF - Franco suíço 9,52 %
NOK - Coroa norueguesa 1,40 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 22,52 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 10,89 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,83 %
GECINA ORD 4,02 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,94 %
CASTELLUM ORD 3,49 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,41 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 3,24 %
WDP REIT ORD 2,85 %
COFINIMMO REIT ORD 2,35 %

Evolução em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 5,33 % 6,06 %
Rentabilidade 3 meses 3,72 % 6,23 %
Rentabilidade 6 meses 15,39 % 9,71 %
Rentabilidade 1 ano -10,20 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,88 % 3,88 %
Rentabilidade 1 ano 7,70 % 7,95 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,11
Tracking error 2,27 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,52