iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M63284
37,95 EUR 26-02-2021 16:35 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63284
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/01/2021) 1621,580 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,08 EUR
Data do último rendimento 10/12/2020

Categoria de ativos (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,10 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Financeiras 92,47 %
Industriais e serviços diversos 0,62 %
País Peso
Alemanha 38,97 %
França 16,32 %
Suécia 13,04 %
Bélgica 9,06 %
Suíça 8,88 %
Espanha 3,57 %
Luxemburgo 3,43 %
Noruega 2,00 %
Áustria 1,58 %
Holanda 1,50 %
Moedas Peso
EUR - Euro 75,50 %
SEK - Coroa sueca 13,04 %
CHF - Franco suíço 8,88 %
NOK - Coroa norueguesa 2,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 20,05 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,10 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,01 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,49 %
GECINA ORD 3,92 %
SWISS PRIME SITE N ORD 3,88 %
CASTELLUM ORD 3,44 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,92 %
WDP REIT ORD 2,57 %
KLEPIERRE REIT ORD 2,39 %

Evolução em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,10 % 2,33 %
Rentabilidade 3 meses -2,38 % 3,50 %
Rentabilidade 6 meses 2,27 % 8,64 %
Rentabilidade 1 ano -16,93 % -11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,82 % 5,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 6,34 %
Rentabilidade 1 ano 6,86 % 7,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,03 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,16
Tracking error 2,30 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,63