iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M63284
43,47 EUR 24-06-2021 16:29 Euronext Amsterdão
0,195 EUR (0,45 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,53 % % 5,53 %
0,40 % 0,40 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63284
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (28/05/2021) 1797,230 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,72 EUR
Data do último rendimento 17/06/2021

Categoria de ativos (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,35 %
Tesouraria 0,91 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 91,72 %
Industriais e serviços diversos 0,62 %
País Peso
Alemanha 37,21 %
França 16,80 %
Suécia 13,83 %
Bélgica 9,32 %
Suíça 8,26 %
Espanha 3,81 %
Luxemburgo 3,45 %
Noruega 1,93 %
Áustria 1,46 %
Holanda 1,43 %
Moedas Peso
EUR - Euro 75,66 %
SEK - Coroa sueca 13,82 %
CHF - Franco suíço 8,25 %
NOK - Coroa norueguesa 1,93 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 17,28 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 10,73 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,76 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,16 %
GECINA SA ORD 4,03 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,75 %
CASTELLUM AB ORD 3,44 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,74 %
KLEPIERRE SA ORD 2,60 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,58 %

Evolução em EUR (23/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 6,30 % 5,73 %
Rentabilidade 3 meses 11,25 % 8,30 %
Rentabilidade 6 meses 10,06 % 18,20 %
Rentabilidade 1 ano 18,71 % 20,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,53 % 6,90 %
Rentabilidade 1 ano 7,88 % 9,49 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,14
Tracking error 2,55 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,92