iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist

IE00B0M63284
42,98 EUR 24-09-2021 16:35 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B0M63284
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 1692,630 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 16/09/2021

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,26 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Financeiras 92,54 %
Industriais e serviços diversos 0,72 %
País Peso
Alemanha 38,02 %
França 15,71 %
Suécia 14,74 %
Bélgica 10,63 %
Suíça 8,33 %
Espanha 3,69 %
Luxemburgo 3,11 %
Noruega 1,80 %
Holanda 1,25 %
Áustria 0,86 %
Moedas Peso
EUR - Euro 74,88 %
SEK - Coroa sueca 14,74 %
CHF - Franco suíço 8,33 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 18,15 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 10,14 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 5,61 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,46 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,81 %
GECINA SA ORD 3,80 %
CASTELLUM AB ORD 3,75 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,06 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,74 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 2,69 %

Evolução em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -6,04 % -0,40 %
Rentabilidade 3 meses -0,43 % 0,64 %
Rentabilidade 6 meses 10,77 % 8,99 %
Rentabilidade 1 ano 21,42 % 25,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % 5,89 %
Rentabilidade 1 ano 9,99 % 10,95 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,15
Tracking error 2,58 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,10