iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist)

IE00B1FZS244
21,60 EUR 24-11-2020 09:10 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,81 % % 2,81 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 360,960 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,16 USD
Data do último rendimento 12/11/2020

Categoria de ativos (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,15 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Financeiras 97,15 %
País Peso
Japão 42,82 %
Hong Kong 24,60 %
Singapura 14,88 %
Austrália 14,33 %
Nova Zelândia 1,42 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 42,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,97 %
AUD - Dólar australiano 14,33 %
SGD - Dólar de Singapura 14,18 %
USD - Dólar americano 1,71 %
NZD - Dólar neozelandês 1,42 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
SHK PPT ORD 6,03 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,21 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,19 %
CK ASSET ORD 4,13 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,53 %
Nippon Building Fund Inc 2,46 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 2,33 %
NEW WORLD DEV ORD 2,25 %
DEXUS STAPLED UNT 2,19 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,14 %

Evolução em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 8,21 % 6,06 %
Rentabilidade 3 meses 9,06 % 6,23 %
Rentabilidade 6 meses 5,32 % 9,71 %
Rentabilidade 1 ano -16,95 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 3,88 %
Rentabilidade 1 ano 5,34 % 7,95 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,72 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,99
Tracking error 1,81 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,67