iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist)

IE00B1FZS244
20,61 EUR 18-09-2020 13:35 Euronext Amsterdão
-0,211 EUR (-1,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,14 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (28/08/2020) 363,120 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,23 USD
Data do último rendimento 13/08/2020

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,05 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Financeiras 87,05 %
País Peso
Japão 39,24 %
Hong Kong 27,63 %
Singapura 15,66 %
Austrália 15,04 %
Nova Zelândia 0,38 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,01 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 39,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,03 %
SGD - Dólar de Singapura 15,27 %
AUD - Dólar australiano 15,04 %
USD - Dólar americano 1,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
SHK PPT ORD 6,50 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,62 %
CK ASSET ORD 5,01 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,81 %
Nippon Building Fund Inc 2,67 %
NEW WORLD DEV ORD 2,58 %
JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 2,52 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 2,50 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,47 %
DEXUS STAPLED UNT 2,41 %

Evolução em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,23 % 2,67 %
Rentabilidade 3 meses -2,16 % -1,17 %
Rentabilidade 6 meses 5,53 % 15,65 %
Rentabilidade 1 ano -20,52 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,14 % 5,46 %
Rentabilidade 1 ano 5,14 % 7,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,89 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,98
Tracking error 1,82 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,59