iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist)

IE00B1FZS244
21,37 EUR 03-07-2020 00:00 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,27 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,59 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2020) 311,710 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Asset Management Ireland Limited
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 14/05/2020

Categoria de ativos (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Financeiras 98,37 %
País Peso
Japão 40,59 %
Hong Kong 26,15 %
Singapura 16,02 %
Austrália 14,77 %
Nova Zelândia 0,38 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 40,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,60 %
SGD - Dólar de Singapura 15,58 %
AUD - Dólar australiano 14,77 %
USD - Dólar americano 1,63 %
NZD - Dólar neozelandês 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
SHK PPT ORD 6,12 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,80 %
CK ASSET ORD 5,49 %
Nippon Building Fund Inc 2,98 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 2,91 %
JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 2,66 %
DEXUS STAPLED UNT 2,45 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,44 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 2,29 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 2,26 %

Evolução em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,04 % 1,39 %
Rentabilidade 3 meses 11,16 % 15,28 %
Rentabilidade 6 meses -19,86 % -13,82 %
Rentabilidade 1 ano -19,34 % -7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 3,97 %
Rentabilidade 1 ano 6,24 % 8,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,31 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking error 1,78 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,52