iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist)

IE00B1FZS244
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26,71 EUR 20-09-2019 08:05 Euronext Amsterdão
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Ações Setor Imobiliário Categoria
18,02 % Rentabilidade a 1 ano
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-10-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-08-2019) 374,440 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual -
Comissão de gestão variável -
Total expense ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 16-08-2019

Categoria de ativos (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,33 %
Tesouraria 1,12 %
Setores Peso
Financeiras 77,11 %
País Peso
Japão 36,20 %
Hong Kong 27,79 %
Austrália 22,53 %
Singapura 11,13 %
Nova Zelândia 0,43 %
Estados Unidos 0,05 %
Reino Unido 0,01 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 36,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,24 %
AUD - Dólar australiano 22,53 %
SGD - Dólar de Singapura 10,69 %
USD - Dólar americano 1,90 %
NZD - Dólar neozelandês 0,43 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,90 %
SHK PPT ORD 5,88 %
CK ASSET ORD 5,33 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 5,08 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 4,06 %
DEXUS STAPLED UNT 2,77 %
Nippon Building Fund Inc 2,72 %
JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 2,52 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 2,45 %
GPT GROUP 2,43 %

Evolução em EUR (19-09-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,04 % 1,75 %
Rentabilidade 3 meses 0,30 % -4,02 %
Rentabilidade 6 meses 3,66 % -4,34 %
Rentabilidade 1 ano 18,02 % 8,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,58 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,05 % 8,11 %
Rentabilidade 1 ano 9,99 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -
;