iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Dist)

IE00B1FZS244
26,20 EUR 25-02-2020 16:20 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
8,96 % Rentabilidade a 1 ano
0,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1FZS244
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-10-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31-01-2020) 384,010 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited
Comissão de gestão anual -
Total expense ratio (TER) 0,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 13-02-2020

Categoria de ativos (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,31 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Financeiras 85,31 %
País Peso
Japão 40,50 %
Hong Kong 25,66 %
Austrália 17,52 %
Singapura 14,34 %
Nova Zelândia 0,46 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 40,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 26,10 %
AUD - Dólar australiano 17,52 %
SGD - Dólar de Singapura 13,90 %
USD - Dólar americano 1,11 %
NZD - Dólar neozelandês 0,46 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,21 %
SHK PPT ORD 5,80 %
CK ASSET ORD 5,04 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 3,94 %
Nippon Building Fund Inc 2,97 %
JAPAN REAL ESTAT REIT ORD 2,74 %
DEXUS STAPLED UNT 2,69 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 2,58 %
STOCKLAND STAPLED UNT 2,28 %
GPT GROUP 2,26 %

Evolução em EUR (21-02-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,00 % -0,50 %
Rentabilidade 3 meses 2,09 % 3,50 %
Rentabilidade 6 meses 2,92 % 6,55 %
Rentabilidade 1 ano 8,96 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,88 % 6,20 %
Rentabilidade 1 ano 9,53 % 8,99 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 10,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking error -
-
Outros indicadores de desempenho
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -