Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
10,62 EUR 02-12-2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Dimensão do fundo (30/11/2022) 3,410 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 62,01 %
Obrigações 31,08 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Financeiras 61,36 %
Bens de consumo 0,65 %
País Peso
Estados Unidos 76,83 %
Japão 5,64 %
Hong Kong 2,50 %
Austrália 2,25 %
Canadá 1,93 %
Reino Unido 1,62 %
Alemanha 0,72 %
França 0,71 %
Luxemburgo 0,42 %
Suécia 0,36 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 79,27 %
JPY - Iene japonês 5,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,50 %
AUD - Dólar australiano 2,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
EUR - Euro 1,85 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
SEK - Coroa sueca 0,36 %
SGD - Dólar de Singapura 0,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,22 %
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 5,96 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD VAR 3.50886% 17 5,43 %
GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION TRUST 22GTWY A 4,40 %
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 17GS7 E SEQ FIX 3% 12 2,89 %
UDR INC ORD 2,55 %
ONE MARKET PLAZA TRUST 171 D SEQ FIX 4.1455% 10-FE 2,33 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,27 %
KIMCO REALTY CORP ORD 2,01 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,97 %

Evolução em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,93 % 3,79 %
Rentabilidade 3 meses -9,00 % -6,74 %
Rentabilidade 6 meses -8,13 % -8,17 %
Rentabilidade 1 ano -8,68 % -10,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % -1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % 3,11 %
Rentabilidade 1 ano 3,54 % 6,51 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 16,18 %
Beta 0,85
Tracking error 1,40 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,47