Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
11,83 EUR 20-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 4,240 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-11-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,73 %
Obrigações 8,28 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Financeiras 77,71 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
Serviços públicos 0,83 %
Bens de consumo 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 68,45 %
Japão 7,73 %
Reino Unido 4,01 %
Canadá 2,97 %
Hong Kong 2,02 %
Alemanha 2,02 %
Austrália 1,99 %
França 1,22 %
Luxemburgo 1,13 %
Suécia 1,13 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 68,30 %
JPY - Iene japonês 7,73 %
EUR - Euro 6,28 %
GBP - Libra esterlina 3,46 %
CAD - Dólar canadiano 2,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,28 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,84 %
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 20IG2 BRD FIX 3.62582% 17 4,53 %
UDR INC ORD 3,33 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,91 %
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 17GS7 E SEQ FIX 3% 12 2,68 %
VENTAS INC ORD 2,56 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 2,47 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,44 %
VONOVIA SE ORD 1,91 %
INVITATION HOMES INC ORD 1,89 %

Evolução em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,25 % -1,27 %
Rentabilidade 3 meses 1,72 % -0,05 %
Rentabilidade 6 meses 4,14 % 1,93 %
Rentabilidade 1 ano 21,33 % 16,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,96 % 7,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % 6,66 %
Rentabilidade 1 ano 5,85 % 9,45 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,44 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 0,85
Tracking error 1,23 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,96