Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
11,50 EUR 30-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,17 % % 2,17 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/07/2021) 3,820 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,59 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Financeiras 86,20 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
Bens de consumo 1,05 %
Serviços públicos 0,81 %
País Peso
Estados Unidos 63,34 %
Japão 8,37 %
Canadá 3,93 %
Hong Kong 3,70 %
Reino Unido 3,02 %
Alemanha 2,61 %
Austrália 2,00 %
França 1,49 %
Espanha 1,31 %
Luxemburgo 1,11 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 62,60 %
JPY - Iene japonês 8,37 %
EUR - Euro 8,06 %
CAD - Dólar canadiano 3,93 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,54 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
AUD - Dólar australiano 2,00 %
SEK - Coroa sueca 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 1,03 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 4,42 %
VENTAS INC ORD 2,86 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,73 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,29 %
VONOVIA SE ORD 2,01 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,75 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 1,73 %
REGENCY CENTERS CORP ORD 1,69 %
INVITATION HOMES INC ORD 1,63 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 1,63 %

Evolução em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,68 % 0,65 %
Rentabilidade 3 meses 6,68 % 4,45 %
Rentabilidade 6 meses 18,43 % 16,79 %
Rentabilidade 1 ano 22,47 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 5,54 %
Rentabilidade 1 ano 5,95 % 9,28 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,35 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,86
Tracking error 1,23 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,97