Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
10,72 EUR 21-04-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,02 % % 2,02 %
2,19 % 2,19 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/03/2021) 3,390 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (28-02-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 1,85 %
Setores Peso
Financeiras 93,63 %
Operadores de telecomunicações 1,21 %
Bens de consumo 1,15 %
Serviços públicos 0,91 %
Saúde e farmacêuticas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 62,58 %
Japão 9,10 %
Hong Kong 4,31 %
Alemanha 3,60 %
Canadá 3,25 %
Reino Unido 2,91 %
Singapura 2,47 %
Austrália 2,37 %
Espanha 1,22 %
Luxemburgo 1,17 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 62,92 %
JPY - Iene japonês 9,10 %
EUR - Euro 8,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,25 %
SGD - Dólar de Singapura 2,47 %
GBP - Libra esterlina 2,39 %
AUD - Dólar australiano 2,37 %
MXN - Peso mexicano 0,86 %
SEK - Coroa sueca 0,82 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 3,81 %
VENTAS INC ORD 2,94 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,11 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,00 %
AMERICAN HOMES 4 RENT PFD 1,80 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 1,76 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 1,72 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,70 %
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC ORD 1,68 %

Evolução em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,29 % 4,43 %
Rentabilidade 3 meses 9,05 % 9,42 %
Rentabilidade 6 meses 14,04 % 17,95 %
Rentabilidade 1 ano 17,03 % 23,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,41 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 6,31 %
Rentabilidade 1 ano 5,47 % 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,33 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 0,86
Tracking error 1,19 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,75