Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
9,660 EUR 14-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 3,110 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-11-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 2,35 %
Setores Peso
Financeiras 94,46 %
Operadores de telecomunicações 1,24 %
Serviços públicos 1,12 %
Bens de consumo 0,82 %
País Peso
Estados Unidos 62,18 %
Japão 8,52 %
Hong Kong 3,97 %
Alemanha 3,94 %
Canadá 3,21 %
Austrália 2,96 %
Singapura 2,47 %
Reino Unido 2,27 %
Suécia 1,60 %
Luxemburgo 1,16 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 62,79 %
EUR - Euro 8,82 %
JPY - Iene japonês 8,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,97 %
CAD - Dólar canadiano 3,21 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
SGD - Dólar de Singapura 2,49 %
SEK - Coroa sueca 1,60 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
MXN - Peso mexicano 0,90 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 3,79 %
VONOVIA ORD 3,40 %
VENTAS REIT ORD 2,68 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,17 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,13 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,95 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 1,94 %
MITSUI FUDOSAN ORD 1,68 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 1,67 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 1,67 %

Evolução em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,00 % 1,37 %
Rentabilidade 3 meses 0,21 % 3,79 %
Rentabilidade 6 meses 2,44 % 5,31 %
Rentabilidade 1 ano -15,52 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 5,48 %
Rentabilidade 1 ano 3,77 % 7,13 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,10 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 0,83
Tracking error 1,27 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,39