Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
9,430 EUR 06-08-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,93 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 3,330 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,54 %
Obrigações 4,74 %
Tesouraria 3,72 %
Setores Peso
Financeiras 88,98 %
Serviços públicos 1,14 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
Bens de consumo 0,42 %
País Peso
Estados Unidos 61,36 %
Japão 7,74 %
Alemanha 3,81 %
Hong Kong 3,60 %
Reino Unido 3,39 %
Canadá 3,04 %
Singapura 3,02 %
Austrália 3,00 %
Suíça 1,23 %
Suécia 1,12 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 64,45 %
JPY - Iene japonês 7,68 %
EUR - Euro 7,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,37 %
SGD - Dólar de Singapura 3,00 %
GBP - Libra esterlina 2,90 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
AUD - Dólar australiano 2,37 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
SEK - Coroa sueca 1,12 %
Principais títulos da carteira Peso
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 7,81 %
PROLOGIS REIT 3,47 %
VONOVIA ORD 2,87 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,09 %
CROWN CASTLE INTL SRS A PRF 1,97 %
VENTAS REIT ORD 1,86 %
AMRC HOM 4 RNT PRP CUM RDM SRS D PRF 1,75 %
LIFE STORAGE ORD 1,72 %
VEREIT 6.7 SRS F CUM REDM PRF 1,67 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,66 %

Evolução em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,58 % -4,67 %
Rentabilidade 3 meses 1,40 % 1,85 %
Rentabilidade 6 meses -19,40 % -19,42 %
Rentabilidade 1 ano -13,05 % -9,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,70 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % 2,75 %
Rentabilidade 1 ano 4,18 % 7,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,29 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,80
Tracking error 1,31 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -