Invesco Global Income Real Estate Securities E Acc EUR

LU0367026050
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11,28 EUR 19-09-2019
Ações Setor Imobiliário Categoria
13,94 % Rentabilidade a 1 ano
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0367026050
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-10-2008
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-08-2019) 3,620 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Asset Management
Comissão de gestão anual 1,75 %
Comissão de gestão variável -
Total expense ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 64,60 %
Obrigações 23,08 %
Tesouraria 8,20 %
Setores Peso
Financeiras 66,34 %
Serviços públicos 2,40 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
Tecnológicas 0,16 %
Saúde e farmacêuticas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 66,43 %
Japão 7,26 %
Hong Kong 4,56 %
Austrália 3,54 %
Reino Unido 3,14 %
Alemanha 3,12 %
França 2,19 %
Canadá 1,84 %
Luxemburgo 1,39 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 70,80 %
JPY - Iene japonês 7,99 %
EUR - Euro 6,55 %
AUD - Dólar australiano 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,06 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
SGD - Dólar de Singapura 2,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,48 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
SEK - Coroa sueca 0,69 %
Principais títulos da carteira Peso
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,36 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,36 %
GMSCII 15590M E SUB SEQ VARI 1,89 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 1,83 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,73 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 1,53 %
MSBAM 13C12 D SUB SEQ VARI 1,52 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 1,49 %
NCMS 18285M E SUB SEQ VARI 1,49 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 1,47 %

Evolução em EUR (19-09-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,26 % 1,07 %
Rentabilidade 3 meses 2,83 % -2,26 %
Rentabilidade 6 meses 6,62 % -2,46 %
Rentabilidade 1 ano 13,94 % 7,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,24 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % 6,96 %
Rentabilidade 1 ano 8,09 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 9,95 %
Volatilidade do benchmark 11,80 %
Beta 0,63
Tracking error 0,94 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,92
;