HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
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11,46 USD 19-09-2019
Ações Setor Imobiliário Categoria
15,54 % Rentabilidade a 1 ano
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-03-2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-08-2019) 2,430 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Comissão de gestão variável -
Total expense ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,31 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Financeiras 90,85 %
País Peso
Estados Unidos 46,21 %
Japão 9,76 %
Reino Unido 5,97 %
Alemanha 5,06 %
França 4,75 %
Hong Kong 4,40 %
Austrália 4,33 %
Singapura 3,71 %
Espanha 1,82 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,09 %
EUR - Euro 11,84 %
JPY - Iene japonês 9,76 %
GBP - Libra esterlina 5,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,40 %
AUD - Dólar australiano 4,33 %
SGD - Dólar de Singapura 2,22 %
CAD - Dólar canadiano 1,59 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 3,92 %
DUKE REALTY CORP 3,60 %
Deutsche Wohnen AG-Br 3,05 %
Store Capital Corp 2,83 %
National Retail Properties 2,76 %
Realty Income Corp 2,75 %
PUBLIC STORAGE 2,75 %
CUBESMART 2,72 %
Nippon Building Fund 2,65 %
Japan Real Estate Investment 2,64 %

Evolução em EUR (19-09-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,33 % 1,07 %
Rentabilidade 3 meses 2,91 % -2,26 %
Rentabilidade 6 meses 5,73 % -2,46 %
Rentabilidade 1 ano 15,54 % 7,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 6,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,96 %
Rentabilidade 1 ano - -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,80 %
Beta -
Tracking error -
-
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