HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
10,69 USD 04-03-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,11 % % -0,11 %
1,90 % 1,90 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (26/02/2021) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Financeiras 98,34 %
País Peso
Estados Unidos 53,60 %
Japão 11,01 %
Reino Unido 7,82 %
Alemanha 6,22 %
Singapura 4,30 %
Austrália 3,92 %
Hong Kong 3,12 %
França 3,07 %
Canadá 2,63 %
Espanha 1,77 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,37 %
EUR - Euro 13,14 %
JPY - Iene japonês 11,51 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
AUD - Dólar australiano 3,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,99 %
SGD - Dólar de Singapura 2,91 %
CAD - Dólar canadiano 2,67 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
Principais títulos da carteira Peso
DUKE REALTY CORP 3,94 %
Prologis INC 3,91 %
Capitaland Integrated Commercial 3,15 %
Deutsche Wohnen AG-Br 2,93 %
CUBESMART 2,68 %
PUBLIC STORAGE 2,63 %
Camden Property Trust 2,45 %
Invitation Homes Inc 2,45 %
National Retail Properties 2,35 %
Store Capital Corp 2,30 %

Evolução em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,20 % -0,29 %
Rentabilidade 3 meses 3,16 % 3,24 %
Rentabilidade 6 meses 8,80 % 7,49 %
Rentabilidade 1 ano -12,88 % -9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,11 % 5,17 %
Rentabilidade 1 ano - 7,89 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,44 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,02
Tracking error 1,84 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,40