HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
9,706 USD 17-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,09 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (28/08/2020) 3,650 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,23 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Imobiliário 96,66 %
País Peso
Estados Unidos 55,75 %
Japão 10,53 %
Reino Unido 7,36 %
Alemanha 5,35 %
Hong Kong 4,21 %
Austrália 3,38 %
França 3,06 %
Canadá 2,70 %
Singapura 2,64 %
Espanha 1,68 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,05 %
EUR - Euro 11,23 %
JPY - Iene japonês 10,66 %
GBP - Libra esterlina 7,31 %
AUD - Dólar australiano 3,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
SGD - Dólar de Singapura 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
Principais títulos da carteira Peso
DUKE REALTY CORP 4,46 %
Prologis INC 4,35 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 3,15 %
CUBESMART 2,68 %
Store Capital Corp 2,66 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 2,61 %
Realty Income Corp 2,53 %
PUBLIC STORAGE 2,53 %
Camden Property Trust 2,25 %
Invitation Homes Inc 2,22 %

Evolução em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,60 % 1,67 %
Rentabilidade 3 meses -4,65 % -2,09 %
Rentabilidade 6 meses 8,79 % 12,29 %
Rentabilidade 1 ano -20,35 % -11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,09 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano - 7,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,07 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,97
Tracking error 1,80 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -