HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
12,27 USD 24-09-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,71 % % 1,71 %
1,89 % 1,89 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 3,200 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,99 %
Tesouraria 1,52 %
Setores Peso
Financeiras 87,99 %
País Peso
Estados Unidos 54,42 %
Japão 10,69 %
Reino Unido 8,37 %
Alemanha 5,81 %
Austrália 3,61 %
França 2,69 %
Canadá 2,59 %
Bélgica 2,20 %
Espanha 1,82 %
Hong Kong 1,48 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,44 %
EUR - Euro 13,16 %
JPY - Iene japonês 10,69 %
GBP - Libra esterlina 8,37 %
AUD - Dólar australiano 3,61 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
DUKE REALTY CORP ORD 4,12 %
PROLOGIS INC ORD 4,12 %
SEGRO PLC ORD 3,21 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,92 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,89 %
CUBESMART ORD 2,87 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 2,68 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,66 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC ORD 2,47 %
NIPPON PROLOGIS REIT INC ORD 2,41 %

Evolução em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,16 % -1,24 %
Rentabilidade 3 meses 2,97 % -0,27 %
Rentabilidade 6 meses 12,83 % 8,40 %
Rentabilidade 1 ano 34,75 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,90 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 5,70 %
Rentabilidade 1 ano - 10,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,64 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,04
Tracking error 1,91 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,53