HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
11,69 USD 26-02-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
13,45 % Rentabilidade a 1 ano
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30-03-2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31-01-2020) 3,070 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total expense ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,50 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Financeiras 92,60 %
País Peso
Estados Unidos 53,04 %
Japão 9,25 %
Reino Unido 8,08 %
França 5,62 %
Alemanha 5,22 %
Hong Kong 4,43 %
Austrália 4,16 %
Singapura 3,81 %
Canadá 2,30 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,36 %
EUR - Euro 12,00 %
JPY - Iene japonês 9,98 %
GBP - Libra esterlina 6,70 %
AUD - Dólar australiano 4,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,44 %
CAD - Dólar canadiano 2,81 %
SGD - Dólar de Singapura 2,32 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 3,86 %
DUKE REALTY CORP 3,38 %
Deutsche Wohnen AG-Br 3,20 %
Klepierre 2,88 %
Unibail-Rodamco-Westfield 2,75 %
National Retail Properties 2,70 %
Realty Income Corp 2,67 %
Store Capital Corp 2,57 %
CUBESMART 2,49 %
PUBLIC STORAGE 2,47 %

Evolução em EUR (26-02-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,55 % -0,91 %
Rentabilidade 3 meses 3,17 % 4,31 %
Rentabilidade 6 meses 7,25 % 11,48 %
Rentabilidade 1 ano 13,45 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,38 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,10 %
Rentabilidade 1 ano - 8,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 10,50 %
Beta -
Tracking error -
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