HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
9,343 USD 01-07-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,47 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2020) 3,350 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 2,81 %
Setores Peso
Financeiras 96,48 %
País Peso
Estados Unidos 56,98 %
Japão 10,24 %
Reino Unido 6,66 %
Alemanha 5,20 %
França 5,05 %
Austrália 3,87 %
Hong Kong 3,22 %
Canadá 2,56 %
Singapura 2,56 %
Espanha 1,79 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,85 %
EUR - Euro 12,97 %
JPY - Iene japonês 10,03 %
GBP - Libra esterlina 6,66 %
AUD - Dólar australiano 3,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,22 %
SGD - Dólar de Singapura 2,56 %
CAD - Dólar canadiano 2,56 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,18 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,85 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,17 %
STORE CAPITAL ORD 2,81 %
REALTY INCOME REIT ORD 2,72 %
CUBESMART REIT ORD 2,68 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,67 %
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT ORD 2,66 %
Nippon Building Fund Inc 2,30 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 2,23 %

Evolução em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,06 % 1,39 %
Rentabilidade 3 meses 14,27 % 15,28 %
Rentabilidade 6 meses -19,95 % -13,82 %
Rentabilidade 1 ano -16,50 % -7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % 3,97 %
Rentabilidade 1 ano - 8,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,96
Tracking error 1,86 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,14