HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
12,38 USD 09-06-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,12 % % 2,12 %
1,90 % 1,90 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (28/05/2021) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,17 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Imobiliário 96,46 %
País Peso
Estados Unidos 52,21 %
Japão 10,81 %
Reino Unido 7,33 %
Alemanha 6,75 %
Hong Kong 4,10 %
Austrália 3,79 %
Singapura 2,87 %
França 2,83 %
Canadá 2,81 %
Espanha 1,74 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,82 %
EUR - Euro 13,56 %
JPY - Iene japonês 11,05 %
GBP - Libra esterlina 7,49 %
AUD - Dólar australiano 3,87 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
DUKE REALTY CORP 3,98 %
Prologis INC 3,92 %
Capitaland Integrated Commercial 2,87 %
Deutsche Wohnen Se 2,85 %
PUBLIC STORAGE 2,72 %
CUBESMART 2,66 %
Camden Property Trust 2,59 %
Invitation Homes Inc 2,54 %
Segro 2,52 %
First Industrial Realty Trust 2,41 %

Evolução em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,48 % 4,71 %
Rentabilidade 3 meses 12,81 % 10,85 %
Rentabilidade 6 meses 20,00 % 18,25 %
Rentabilidade 1 ano 18,31 % 17,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,94 % 7,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % 7,04 %
Rentabilidade 1 ano - 9,52 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,82 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,36