HSBC GIF Gloabl Real Estate Equity AC USD

LU1163227496
10,22 USD 20-11-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,35 % % -1,35 %
1,90 % 1,90 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1163227496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2015
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 2,270 milhões EUR
Sociedade gestora HSBC Investment Funds (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 4,17 %
Setores Peso
Financeiras 96,96 %
País Peso
Estados Unidos 56,34 %
Japão 10,32 %
Reino Unido 7,32 %
Alemanha 5,94 %
Singapura 3,87 %
Austrália 3,80 %
Hong Kong 3,16 %
França 2,95 %
Canadá 2,70 %
Espanha 1,78 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,28 %
EUR - Euro 11,96 %
JPY - Iene japonês 10,33 %
GBP - Libra esterlina 7,32 %
AUD - Dólar australiano 3,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,16 %
SGD - Dólar de Singapura 2,71 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 3,98 %
DUKE REALTY CORP 3,96 %
Deutsche Wohnen AG-Br 2,84 %
CUBESMART 2,64 %
PUBLIC STORAGE 2,59 %
Camden Property Trust 2,44 %
Invitation Homes Inc 2,43 %
Realty Income Corp 2,30 %
National Retail Properties 2,29 %
Store Capital Corp 2,29 %

Evolução em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 9,53 % 6,06 %
Rentabilidade 3 meses 7,77 % 6,23 %
Rentabilidade 6 meses 12,15 % 9,71 %
Rentabilidade 1 ano -18,31 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % 3,88 %
Rentabilidade 1 ano - 7,95 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,97
Tracking error 1,79 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -