Guggenheim Invest China Real Estate ETF

US46138E6023
25,93 USD 14-02-2020 01:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,22 % Rentabilidade a 1 ano
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E6023
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18-12-2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31-01-2020) 39,860 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total expense ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição fevereiro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 12-02-2020

Categoria de ativos (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Obrigações 0,27 %
Tesouraria -0,26 %
Setores Peso
Financeiras 98,69 %
Bens de consumo 0,66 %
Industriais e serviços diversos 0,64 %
País Peso
Hong Kong 60,77 %
China 35,05 %
Singapura 1,04 %
Estados Unidos 0,27 %
Moedas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 96,59 %
USD - Dólar americano 3,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,28 %
Principais títulos da carteira Peso
SUNAC ORD 5,13 %
CK ASSET ORD 5,10 %
China Overseas ORD 5,06 %
China Res Land ORD 5,06 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,05 %
SHK PPT ORD 4,99 %
COUNTRY GARDEN ORD 4,97 %
EVERGRANDE ORD 3,91 %
HENDERSON LAND ORD 3,76 %
NEW WORLD DEV ORD 3,65 %

Evolução em EUR (13-02-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,79 % 3,27 %
Rentabilidade 3 meses 7,21 % 2,32 %
Rentabilidade 6 meses 17,75 % 13,31 %
Rentabilidade 1 ano 2,22 % 19,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,45 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,86 % 6,59 %
Rentabilidade 1 ano 10,54 % 12,17 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 19,83 %
Volatilidade do benchmark 10,50 %
Beta 1,55
Tracking error 4,07 %
0,78
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,13