Guggenheim Invest China Real Estate ETF

US46138E6023
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25,93 USD 13-09-2019 00:00 New York Stock Exchange
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Ações Setor Imobiliário Categoria
12,29 % Rentabilidade a 1 ano
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46138E6023
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18-12-2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-08-2019) 43,500 milhões EUR
Sociedade gestora Invesco Capital Management LLC
Comissão de gestão anual 0,39 %
Comissão de gestão variável -
Total expense ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 1,90 USD
Data do último rendimento 24-12-2018

Categoria de ativos (31-07-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,08 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Financeiras 99,09 %
Bens de consumo 0,60 %
Industriais e serviços diversos 0,31 %
País Peso
Hong Kong 63,43 %
China 31,83 %
Singapura 1,22 %
Estados Unidos 0,08 %
Moedas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 96,17 %
USD - Dólar americano 3,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,27 %
China Res Land ORD 5,23 %
SUNAC ORD 5,21 %
SHK PPT ORD 5,17 %
COUNTRY GARDEN ORD 4,81 %
CK ASSET ORD 4,74 %
China Overseas ORD 4,67 %
HENDERSON LAND ORD 4,23 %
NEW WORLD DEV ORD 4,00 %
EVERGRANDE ORD 3,97 %

Evolução em EUR (12-09-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 7,26 % 3,35 %
Rentabilidade 3 meses -3,29 % 2,59 %
Rentabilidade 6 meses -5,69 % 2,63 %
Rentabilidade 1 ano 12,29 % 8,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,74 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,21 % 2,76 %
Rentabilidade 1 ano 9,93 % 6,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 19,56 %
Volatilidade do benchmark 11,80 %
Beta 1,45
Tracking error 3,79 %
0,79
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,35
;