Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF

US38149W7627
35,93 USD 23-05-2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US38149W7627
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 09/11/2021
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 21,300 milhões EUR
Sociedade gestora Goldman Sachs Asset Management
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Categoria de ativos (30-04-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,77 %
Setores Peso
Financeiras 51,96 %
Serviços públicos 25,13 %
Industriais e serviços diversos 7,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,03 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
Tecnológicas 0,99 %
País Peso
Estados Unidos 59,32 %
Reino Unido 11,19 %
Austrália 8,31 %
França 6,47 %
Espanha 3,52 %
Alemanha 2,86 %
Itália 2,50 %
Japão 1,92 %
Canadá 1,91 %
Dinamarca 1,24 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,93 %
EUR - Euro 16,12 %
GBP - Libra esterlina 9,58 %
AUD - Dólar australiano 8,31 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,24 %
Principais títulos da carteira Peso
NATIONAL GRID PLC ORD 4,65 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,17 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,10 %
Transurban Group 3,95 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,76 %
VINCI SA ORD 3,33 %
SBA COMMUNICATIONS CORP ORD 3,16 %
EQUINIX INC ORD 3,01 %
VONOVIA SE ORD 2,86 %
WELLTOWER INC ORD 2,86 %

Evolução em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -7,14 % -7,54 %
Rentabilidade 3 meses 3,71 % -0,40 %
Rentabilidade 6 meses -4,12 % -6,64 %
Rentabilidade 1 ano - 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,34 %
Rentabilidade 1 ano - 8,74 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta -
Tracking error -
-