FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

US33939L7872
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64,70 USD 20-09-2019 00:00 New York Stock Exchange
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Ações Setor Imobiliário Categoria
7,91 % Rentabilidade a 1 ano
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33939L7872
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05-11-2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-08-2019) 318,640 milhões EUR
Sociedade gestora Northern Trust Investments Inc.
Comissão de gestão anual 0,44 %
Comissão de gestão variável -
Total expense ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,53 USD
Data do último rendimento 21-06-2019

Categoria de ativos (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,62 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Financeiras 92,62 %
País Peso
Estados Unidos 59,12 %
Japão 8,42 %
Hong Kong 7,74 %
Austrália 4,30 %
Canadá 3,49 %
Reino Unido 3,48 %
Suécia 2,78 %
Alemanha 1,80 %
Singapura 1,76 %
Luxemburgo 1,14 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,00 %
JPY - Iene japonês 8,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,74 %
EUR - Euro 5,07 %
AUD - Dólar australiano 4,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,49 %
GBP - Libra esterlina 3,48 %
SEK - Coroa sueca 2,78 %
SGD - Dólar de Singapura 1,76 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,44 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 4,37 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,12 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,09 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,31 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,93 %
HCP REIT ORD 2,37 %
W P CAREY REIT ORD 2,10 %
SUMITOMO REALTY ORD 1,75 %
DUKE REALTY REIT ORD 1,67 %

Evolução em EUR (19-09-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,25 % 2,19 %
Rentabilidade 3 meses 0,97 % 3,57 %
Rentabilidade 6 meses 4,74 % 8,78 %
Rentabilidade 1 ano 7,91 % 18,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,14 % 10,42 %
Rentabilidade 1 ano - 12,24 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 12,78 %
Volatilidade do benchmark 11,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,24 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,06 %
Rácio de informação 0,05
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,73
;