FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

US33939L7872
66,53 USD 24-02-2020 01:00 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
18,53 % Rentabilidade a 1 ano
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33939L7872
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 05-11-2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31-01-2020) 380,710 milhões EUR
Sociedade gestora Northern Trust Investments Inc.
Comissão de gestão anual 0,44 %
Total expense ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 1,68 USD
Data do último rendimento 20-12-2019

Categoria de ativos (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,77 %
Tesouraria 1,68 %
Setores Peso
Financeiras 90,77 %
País Peso
Estados Unidos 57,33 %
Japão 8,46 %
Hong Kong 7,33 %
Austrália 4,95 %
Reino Unido 4,30 %
Canadá 3,18 %
Suécia 3,18 %
Singapura 1,59 %
Alemanha 1,47 %
Luxemburgo 1,19 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 58,14 %
JPY - Iene japonês 8,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,33 %
AUD - Dólar australiano 4,95 %
EUR - Euro 4,83 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,18 %
SEK - Coroa sueca 3,18 %
SGD - Dólar de Singapura 1,59 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,69 %
WELLTOWER ORD 4,49 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 4,14 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 4,08 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,35 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,88 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,74 %
W P CAREY REIT ORD 1,90 %
DUKE REALTY REIT ORD 1,78 %
SEGRO REIT ORD 1,78 %

Evolução em EUR (21-02-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,17 % 4,20 %
Rentabilidade 3 meses 8,23 % 8,06 %
Rentabilidade 6 meses 11,19 % 11,78 %
Rentabilidade 1 ano 18,53 % 20,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,72 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,21 % 7,29 %
Rentabilidade 1 ano - 12,66 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 11,48 %
Volatilidade do benchmark 10,50 %
Beta 0,90
Tracking error 1,26 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,00