First Trust FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Market Real Estate Index Fund

US33736N1019
36,79 USD 06-10-2022 21:10 New York Stock Exchange
-1,1406 USD (-3,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33736N1019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/08/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2022) 24,530 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 23/09/2022

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,91 %
Tesouraria 0,45 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 88,84 %
Bens de consumo 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 62,45 %
Japão 9,87 %
Reino Unido 3,94 %
Austrália 3,60 %
Hong Kong 3,18 %
Canadá 2,82 %
Alemanha 1,82 %
Suécia 1,65 %
França 1,18 %
Singapura 1,04 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 62,78 %
JPY - Iene japonês 9,87 %
EUR - Euro 5,23 %
GBP - Libra esterlina 4,16 %
AUD - Dólar australiano 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,18 %
CAD - Dólar canadiano 2,82 %
SEK - Coroa sueca 1,65 %
CHF - Franco suíço 1,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,97 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,59 %
EQUINIX INC ORD 3,63 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,14 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,13 %
WELLTOWER OP LLC ORD 2,12 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,02 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,93 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,71 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,65 %

Evolução em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -7,17 % -8,09 %
Rentabilidade 3 meses -4,97 % -6,04 %
Rentabilidade 6 meses -16,01 % -15,24 %
Rentabilidade 1 ano -6,10 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 2,95 %
Rentabilidade 1 ano 6,28 % 6,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,76 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,13
Tracking error 1,30 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,14