First Trust FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Market Real Estate Index Fund

US33736N1019
45,00 USD 13-05-2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,60 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US33736N1019
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/08/2007
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 32,080 milhões EUR
Sociedade gestora First Trust Advisors LP
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 25/03/2022

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,18 %
Tesouraria 1,00 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 88,12 %
Bens de consumo 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 60,82 %
Japão 9,01 %
Reino Unido 4,15 %
Hong Kong 3,19 %
Austrália 3,02 %
Canadá 2,98 %
Alemanha 2,54 %
Suécia 2,32 %
França 1,32 %
Singapura 1,19 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,11 %
JPY - Iene japonês 9,01 %
EUR - Euro 6,51 %
GBP - Libra esterlina 4,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
AUD - Dólar australiano 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,98 %
SEK - Coroa sueca 2,32 %
SGD - Dólar de Singapura 1,07 %
CHF - Franco suíço 1,01 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,95 %
EQUINIX INC ORD 3,32 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,94 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,15 %
WELLTOWER INC ORD 2,09 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 1,99 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,96 %
VONOVIA SE ORD 1,81 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,73 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,68 %

Evolução em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -7,03 % -6,50 %
Rentabilidade 3 meses 0,84 % -0,90 %
Rentabilidade 6 meses -3,76 % -4,96 %
Rentabilidade 1 ano 13,07 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,08 % 5,28 %
Rentabilidade 1 ano 8,06 % 8,66 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,11
Tracking error 1,29 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,73