Fidelity Global Property A-EUR-DIS

LU0237697510
17,35 EUR 22-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,80 % % 4,80 %
1,95 % 1,95 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237697510
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 33,920 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,21 %
Tesouraria 1,58 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Imobiliário 49,60 %
Industriais e serviços diversos 46,60 %
País Peso
Estados Unidos 60,90 %
Japão 9,10 %
Alemanha 8,40 %
Reino Unido 6,30 %
Hong Kong 3,60 %
Holanda 3,60 %
Austrália 3,20 %
Índia 3,00 %
França 0,40 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,37 %
EUR - Euro 11,80 %
JPY - Iene japonês 8,72 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,66 %
AUD - Dólar australiano 3,28 %
INR - Rupia indiana 2,93 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %

Evolução em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,46 % 4,09 %
Rentabilidade 3 meses 0,14 % 2,82 %
Rentabilidade 6 meses 9,09 % 8,73 %
Rentabilidade 1 ano 23,62 % 28,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,20 % 10,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 6,95 %
Rentabilidade 1 ano 9,04 % 11,04 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 0,91
Tracking error 1,49 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,49