Fidelity Global Property A-EUR-DIS

LU0237697510
16,66 EUR 19-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237697510
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 29,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Categoria de ativos (28-02-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,08 %
Tesouraria 2,13 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Imobiliário 48,60 %
Industriais e serviços diversos 46,30 %
Distribuição 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 62,60 %
Japão 8,60 %
Reino Unido 6,20 %
Alemanha 5,10 %
Austrália 3,80 %
Holanda 3,60 %
Hong Kong 3,40 %
Índia 3,00 %
Singapura 0,90 %
França 0,30 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,34 %
EUR - Euro 10,32 %
JPY - Iene japonês 8,99 %
GBP - Libra esterlina 6,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
AUD - Dólar australiano 3,47 %
INR - Rupia indiana 3,26 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,70 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,00 %
PUBLIC STORAGE 5,40 %
American Homes 4 Rent 5,20 %
Vonovia Se 5,10 %
Equity Lifestyle Properties INC 4,90 %
Camden Property Trust 4,80 %
Invitation Homes Inc 4,80 %
Healthpeak Properties 4,70 %
Mitsui Fudosan 3,90 %

Evolução em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -10,43 % -9,25 %
Rentabilidade 3 meses -2,57 % -2,66 %
Rentabilidade 6 meses -6,61 % -7,50 %
Rentabilidade 1 ano 7,30 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,96 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano 7,19 % 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,62 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,91
Tracking error 1,48 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,69