Fidelity Global Property A-ACC-USD

LU0237698914
19,19 USD 24-09-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,83 % % 3,83 %
1,95 % 1,95 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237698914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 37,300 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,77 %
Tesouraria 4,01 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Imobiliário 49,20 %
Industriais e serviços diversos 47,40 %
País Peso
Estados Unidos 59,90 %
Alemanha 9,60 %
Japão 8,70 %
Reino Unido 6,50 %
Hong Kong 3,70 %
Holanda 3,60 %
Austrália 3,30 %
Índia 2,90 %
França 0,40 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,19 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Iene japonês 8,23 %
GBP - Libra esterlina 6,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,42 %
AUD - Dólar australiano 3,34 %
INR - Rupia indiana 2,86 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,50 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,00 %
Vonovia Se 5,70 %
Healthpeak Properties 5,30 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,00 %
American Homes 4 Rent 4,80 %
Camden Property Trust 4,60 %
Invitation Homes Inc 4,60 %
PUBLIC STORAGE 4,00 %
Great Portland Estates 3,90 %

Evolução em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,15 % -1,24 %
Rentabilidade 3 meses 1,92 % -0,27 %
Rentabilidade 6 meses 9,81 % 8,40 %
Rentabilidade 1 ano 24,32 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 5,70 %
Rentabilidade 1 ano 9,33 % 10,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,94 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 0,88
Tracking error 1,43 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,53