Fidelity Global Property A-ACC-USD

LU0237698914
14,77 USD 22-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237698914
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 29,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,24 %
Tesouraria 6,21 %
Obrigações 0,80 %
Setores Peso
Financeiras 89,24 %
País Peso
Estados Unidos 60,77 %
Japão 9,08 %
Reino Unido 7,18 %
Alemanha 5,77 %
Hong Kong 4,39 %
Holanda 4,25 %
Austrália 2,84 %
França 0,60 %
Luxemburgo 0,21 %
Noruega 0,14 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 64,60 %
EUR - Euro 10,41 %
JPY - Iene japonês 9,08 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,17 %
AUD - Dólar australiano 2,84 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 9,12 %
PUBLIC STORAGE ORD 5,55 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 5,54 %
INVITATION HOMES INC ORD 5,38 %
VONOVIA SE ORD 5,13 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 4,87 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 4,80 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,33 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 4,08 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,72 %

Evolução em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -11,05 % -7,84 %
Rentabilidade 3 meses -2,90 % 2,28 %
Rentabilidade 6 meses -13,12 % -8,64 %
Rentabilidade 1 ano -9,22 % -4,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 4,27 %
Rentabilidade 1 ano 5,25 % 7,14 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,57 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 0,93
Tracking error 1,53 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,26