Fidelity Global Property A-ACC-EUR

LU0237698757
19,80 EUR 26-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,07 % % 5,07 %
1,95 % 1,95 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237698757
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 28,530 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,21 %
Tesouraria 1,58 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Imobiliário 49,60 %
Industriais e serviços diversos 46,60 %
País Peso
Estados Unidos 60,90 %
Japão 9,10 %
Alemanha 8,40 %
Reino Unido 6,30 %
Hong Kong 3,60 %
Holanda 3,60 %
Austrália 3,20 %
Índia 3,00 %
França 0,40 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,37 %
EUR - Euro 11,80 %
JPY - Iene japonês 8,72 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,66 %
AUD - Dólar australiano 3,28 %
INR - Rupia indiana 2,93 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 9,60 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,80 %
Vonovia Se 5,50 %
Healthpeak Properties 5,20 %
Equity Lifestyle Properties INC 5,10 %
Camden Property Trust 4,90 %
American Homes 4 Rent 4,80 %
Invitation Homes Inc 4,70 %
Mitsui Fudosan 4,10 %
PUBLIC STORAGE 4,00 %

Evolução em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,75 % 4,59 %
Rentabilidade 3 meses 0,35 % 3,72 %
Rentabilidade 6 meses 9,70 % 9,01 %
Rentabilidade 1 ano 25,32 % 29,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,24 % 10,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,07 % 7,15 %
Rentabilidade 1 ano 8,98 % 10,82 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 0,91
Tracking error 1,50 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,49