Fidelity Funds - Global Property A-EUR-DIS

LU0237697510
14,98 EUR 03-06-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,64 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237697510
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-12-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29-05-2020) 31,530 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01-08-2019

Categoria de ativos (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,25 %
Tesouraria 0,60 %
Setores Peso
Imobiliário 57,10 %
Industriais e serviços diversos 34,60 %
Distribuição 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 54,30 %
Japão 10,80 %
Alemanha 9,50 %
Hong Kong 5,20 %
Reino Unido 4,10 %
Espanha 2,70 %
França 2,20 %
Singapura 2,00 %
Índia 1,90 %
Austrália 1,00 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 52,89 %
EUR - Euro 15,13 %
JPY - Iene japonês 10,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,73 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
SGD - Dólar de Singapura 1,68 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 8,90 %
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,30 %
Vonovia Se 5,70 %
HCP 4,80 %
Mitsui Fudosan 4,70 %
American Homes 4 Rent 4,50 %
PUBLIC STORAGE 4,30 %
Camden Property Trust 4,00 %
Mitsubishi Estate 4,00 %
Deutsche Wohnen Se 3,80 %

Evolução em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 6,70 % 6,87 %
Rentabilidade 3 meses -9,54 % -10,44 %
Rentabilidade 6 meses -10,83 % -11,68 %
Rentabilidade 1 ano -6,34 % -4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 3,73 %
Rentabilidade 1 ano 7,05 % 8,46 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,91
Tracking error 1,37 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,53