Fidelity Funds - Global Property A-EUR-DIS

LU0237697510
14,19 EUR 30-07-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,34 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0237697510
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2020) 31,390 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,68 %
Obrigações 1,82 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Financeiras 91,68 %
País Peso
Estados Unidos 56,66 %
Japão 11,25 %
Alemanha 10,66 %
Reino Unido 4,36 %
França 3,42 %
Hong Kong 3,29 %
Austrália 2,84 %
Índia 2,47 %
Espanha 2,46 %
Luxemburgo 1,03 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,80 %
EUR - Euro 17,22 %
JPY - Iene japonês 11,25 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,29 %
AUD - Dólar australiano 2,73 %
INR - Rupia indiana 2,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 9,60 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 7,15 %
VONOVIA ORD 6,64 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 5,07 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 4,63 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,59 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 4,37 %
CAMDEN PROPERTY REIT ORD 4,23 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,86 %
MITSUBISHI EST ORD 3,71 %

Evolução em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,46 % -1,55 %
Rentabilidade 3 meses -1,66 % -0,65 %
Rentabilidade 6 meses -19,33 % -18,41 %
Rentabilidade 1 ano -12,30 % -12,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,25 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 2,79 %
Rentabilidade 1 ano 6,59 % 7,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,72 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,91
Tracking error 1,37 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,77