CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund A USD

LU1011653968
7,96 USD 04-10-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011653968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2022) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Categoria de ativos (28-02-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 80,49 %
Tesouraria 5,90 %
Setores Peso
Financeiras 80,94 %
Saúde e farmacêuticas 2,68 %
País Peso
Estados Unidos 76,27 %
Reino Unido 6,06 %
Austrália 5,11 %
Alemanha 3,09 %
Japão 3,03 %
Canadá 1,91 %
Finlândia 1,50 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 74,88 %
AUD - Dólar australiano 5,19 %
CAD - Dólar canadiano 4,09 %
CHF - Franco suíço 4,06 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
EUR - Euro 1,55 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
USD CASH 8,24 %
PROLOGIS INC ORD 6,24 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,93 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,38 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,44 %
ARENA REIT STAPLED UNT 3,08 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,04 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 2,68 %
WELLTOWER INC ORD 2,67 %
KIMCO REALTY CORP ORD 2,52 %

Evolução em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -6,94 % -8,09 %
Rentabilidade 3 meses -4,92 % -6,04 %
Rentabilidade 6 meses -17,59 % -15,24 %
Rentabilidade 1 ano -5,04 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,07 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 2,95 %
Rentabilidade 1 ano - 6,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 0,84
Tracking error 2,21 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,51