CS (Lux) Global Property Total Return Equity Fund A USD

LU1011653968
9,17 USD 18-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1011653968
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 1,030 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Categoria de ativos (31-10-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,95 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Financeiras 89,94 %
Saúde e farmacêuticas 4,01 %
País Peso
Estados Unidos 77,66 %
Reino Unido 6,01 %
Japão 4,75 %
Alemanha 4,62 %
Austrália 3,72 %
Canadá 2,20 %
Suíça 0,05 %
Singapura 0,01 %
Hong Kong 0,01 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 79,17 %
JPY - Iene japonês 4,75 %
EUR - Euro 4,68 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
AUD - Dólar australiano 3,72 %
CAD - Dólar canadiano 2,20 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,30 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,36 %
CAMDEN PROPERTY TRUST ORD 4,33 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 4,01 %
CUBESMART ORD 3,27 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,02 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,83 %
LIFE STORAGE INC ORD 2,76 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 2,69 %

Evolução em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -12,79 % -9,25 %
Rentabilidade 3 meses -5,66 % -2,66 %
Rentabilidade 6 meses -8,58 % -7,50 %
Rentabilidade 1 ano 12,06 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,83 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,52 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano - 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,46 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 0,81
Tracking error 2,11 %
0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,93