BSF Global Real Assets Securities E2 EUR

LU1669036888
143,87 EUR 21-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,03 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1669036888
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2017
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 6,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,84 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Financeiras 45,97 %
Serviços públicos 23,05 %
Industriais e serviços diversos 10,36 %
Operadores de telecomunicações 7,18 %
Tecnológicas 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 39,95 %
Reino Unido 13,41 %
Itália 8,61 %
Austrália 7,15 %
França 7,05 %
Alemanha 6,12 %
Hong Kong 5,40 %
China 5,05 %
Portugal 2,00 %
Japão 1,56 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 39,84 %
EUR - Euro 24,17 %
GBP - Libra esterlina 11,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,45 %
AUD - Dólar australiano 7,09 %
JPY - Iene japonês 1,56 %
MXN - Peso mexicano 1,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,46 %
Principais títulos da carteira Peso
USD CASH 6,10 %
ENEL SPA ORD 4,28 %
Transurban Group 3,85 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,69 %
EQUINIX INC ORD 3,23 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,06 %
ESR CAYMAN LTD ORD 3,04 %
UDR INC ORD 3,03 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA ORD 3,02 %
VONOVIA SE ORD 3,01 %

Evolução em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,55 % -2,52 %
Rentabilidade 3 meses -0,34 % -0,72 %
Rentabilidade 6 meses 2,38 % 1,67 %
Rentabilidade 1 ano 17,13 % 17,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,28 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,62 %
Rentabilidade 1 ano - 9,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
-