BSF Global Real Assets Securities E2 EUR

LU1669036888
123,10 EUR 01-12-2022
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
4,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1669036888
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2017
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Dimensão do fundo (30/11/2022) 5,260 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,11 %
Tesouraria 8,33 %
Setores Peso
Financeiras 46,93 %
Serviços públicos 19,48 %
Operadores de telecomunicações 5,72 %
Industriais e serviços diversos 5,06 %
Tecnológicas 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 39,33 %
Austrália 14,34 %
Reino Unido 10,64 %
Itália 6,26 %
Hong Kong 4,46 %
Japão 4,02 %
Alemanha 3,84 %
Espanha 3,56 %
França 3,50 %
Bélgica 3,15 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 37,62 %
EUR - Euro 20,86 %
AUD - Dólar australiano 13,91 %
GBP - Libra esterlina 10,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,94 %
JPY - Iene japonês 4,26 %
MXN - Peso mexicano 1,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos da carteira Peso
USD CASH 5,34 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 4,46 %
ENEL SPA ORD 4,05 %
VONOVIA SE ORD 3,84 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,56 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,26 %
NEXTDC LTD ORD 3,05 %
UDR INC ORD 3,02 %
NATIONAL STORAGE REIT 2,95 %
GOODMAN GROUP 2,66 %

Evolução em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,75 % 2,82 %
Rentabilidade 3 meses -7,75 % -7,80 %
Rentabilidade 6 meses -12,44 % -7,98 %
Rentabilidade 1 ano -14,57 % -9,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,32 % -1,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,17 % 3,16 %
Rentabilidade 1 ano - 6,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 16,18 %
Beta 0,92
Tracking error 1,37 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,68