BSF Global Real Assets Securities E2 EUR

LU1669036888
130,50 EUR 30-06-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1669036888
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2017
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2022) 5,420 milhões EUR
Sociedade gestora BlackRock (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (28-02-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,90 %
Tesouraria 5,67 %
Setores Peso
Financeiras 48,84 %
Serviços públicos 17,86 %
Industriais e serviços diversos 8,21 %
Operadores de telecomunicações 8,07 %
Tecnológicas 3,92 %
País Peso
Estados Unidos 40,12 %
Reino Unido 9,53 %
Austrália 7,97 %
França 6,52 %
Alemanha 6,08 %
Itália 5,48 %
Japão 5,03 %
Espanha 4,44 %
Hong Kong 3,52 %
China 3,50 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 41,25 %
EUR - Euro 26,05 %
AUD - Dólar australiano 7,97 %
GBP - Libra esterlina 7,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,73 %
JPY - Iene japonês 5,03 %
MXN - Peso mexicano 0,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
Principais títulos da carteira Peso
USD CASH 6,15 %
ENEL SPA ORD 4,33 %
VONOVIA SE ORD 3,70 %
Transurban Group 3,69 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,45 %
EQUINIX INC ORD 3,38 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 3,18 %
HULIC CO LTD ORD 3,03 %
UDR INC ORD 2,99 %
ESR CAYMAN LTD ORD 2,97 %

Evolução em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -7,16 % -5,12 %
Rentabilidade 3 meses -11,41 % -8,92 %
Rentabilidade 6 meses -11,51 % -11,19 %
Rentabilidade 1 ano -5,00 % -3,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,41 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,52 %
Rentabilidade 1 ano - 7,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta -
Tracking error -
-