BNPP Pacific Real Estate Securities Cap N

LU0823443659
118,61 EUR 02-12-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,78 % % 0,78 %
2,70 % 2,70 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823443659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/11/2020) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 99,34 %
País Peso
Japão 49,03 %
Hong Kong 25,51 %
Austrália 12,81 %
Singapura 12,59 %
Estados Unidos 0,00 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 49,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,51 %
AUD - Dólar australiano 12,81 %
SGD - Dólar de Singapura 12,59 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principais títulos da carteira Peso
SHK PPT ORD 9,93 %
MITSUBISHI EST ORD 9,25 %
MITSUI FUDOSAN ORD 8,83 %
CK ASSET ORD 6,88 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 4,88 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,64 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 4,20 %
STOCKLAND STAPLED UNT 4,02 %
HENDERSON LAND ORD 3,99 %
CAPITALAND ORD 3,40 %

Evolução em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 7,16 % 4,47 %
Rentabilidade 3 meses 5,18 % 2,80 %
Rentabilidade 6 meses -0,16 % 0,34 %
Rentabilidade 1 ano -14,74 % -11,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,26 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,78 % 4,09 %
Rentabilidade 1 ano - 7,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 0,98
Tracking error 1,87 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,97