BNPP Pacific Real Estate Securities Cap N

LU0823443659
113,71 EUR 16-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,14 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total Expense Ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823443659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,29 %
Tesouraria 1,17 %
Setores Peso
Financeiras 87,22 %
País Peso
Japão 49,10 %
Hong Kong 26,27 %
Singapura 12,08 %
Austrália 12,07 %
Estados Unidos 0,02 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 50,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,70 %
AUD - Dólar australiano 12,68 %
SGD - Dólar de Singapura 10,81 %
EUR - Euro 0,42 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
SHK PPT ORD 9,11 %
MITSUBISHI EST ORD 8,80 %
CK ASSET ORD 8,36 %
MITSUI FUDOSAN ORD 7,98 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,90 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 4,21 %
HENDERSON LAND ORD 3,99 %
CAPITALAND ORD 3,67 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 3,57 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 3,24 %

Evolução em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,62 % 1,67 %
Rentabilidade 3 meses -5,02 % -2,09 %
Rentabilidade 6 meses 8,70 % 12,29 %
Rentabilidade 1 ano -19,07 % -11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,93 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano - 7,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,94
Tracking error 1,83 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,90