BNPP Pacific Real Estate Securities Cap N

LU0823443659
114,47 EUR 01-07-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,29 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823443659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2020) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-05-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Financeiras 98,20 %
País Peso
Japão 52,28 %
Hong Kong 25,45 %
Austrália 11,83 %
Singapura 10,25 %
Estados Unidos 0,02 %
Moedas Peso
JPY - Iene japonês 52,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,45 %
AUD - Dólar australiano 11,83 %
SGD - Dólar de Singapura 10,25 %
EUR - Euro 0,32 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos da carteira Peso
MITSUI FUDOSAN ORD 9,77 %
MITSUBISHI EST ORD 9,64 %
CK ASSET ORD 8,16 %
SHK PPT ORD 7,81 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 5,01 %
DEXUS STAPLED UNT 4,05 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,02 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,67 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,63 %
CAPITALAND ORD 3,62 %

Evolução em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,56 % 1,39 %
Rentabilidade 3 meses 9,54 % 15,28 %
Rentabilidade 6 meses -19,27 % -13,82 %
Rentabilidade 1 ano -18,78 % -7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % 3,97 %
Rentabilidade 1 ano - 8,98 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,59 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 0,96
Tracking error 1,64 %
0,93
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -