BNPP Global Real Estate Securities Cap N

LU0823444624
134,34 EUR 14-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,62 % % 1,62 %
2,70 % 2,70 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823444624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-11-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,36 %
Tesouraria 3,96 %
Setores Peso
Financeiras 95,36 %
País Peso
Estados Unidos 54,27 %
Japão 12,89 %
Alemanha 7,50 %
Hong Kong 7,34 %
Reino Unido 4,62 %
Austrália 2,66 %
Singapura 2,45 %
Espanha 2,17 %
França 2,03 %
Canadá 1,36 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,27 %
EUR - Euro 14,39 %
JPY - Iene japonês 12,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,34 %
GBP - Libra esterlina 4,62 %
AUD - Dólar australiano 2,66 %
SGD - Dólar de Singapura 2,45 %
CAD - Dólar canadiano 1,36 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,94 %
VONOVIA ORD 4,78 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,31 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,03 %
WELLTOWER ORD 3,73 %
SHK PPT ORD 3,30 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,20 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,96 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,94 %
CK ASSET ORD 2,93 %

Evolução em EUR (14/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,02 % 1,37 %
Rentabilidade 3 meses 9,10 % 3,79 %
Rentabilidade 6 meses 9,07 % 5,31 %
Rentabilidade 1 ano -12,12 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,92 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 5,48 %
Rentabilidade 1 ano - 7,13 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,04
Tracking error 1,51 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,60