BNPP Global Real Estate Securities Cap N

LU0823444624
136,11 EUR 25-11-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,12 % % -0,12 %
2,70 % 2,70 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823444624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,32 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Financeiras 96,31 %
Bens de consumo 1,01 %
País Peso
Estados Unidos 55,77 %
Japão 13,41 %
Hong Kong 7,25 %
Alemanha 6,45 %
Reino Unido 4,67 %
Austrália 2,67 %
Singapura 2,31 %
Espanha 2,07 %
França 1,63 %
Canadá 1,23 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 55,77 %
JPY - Iene japonês 13,41 %
EUR - Euro 11,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,25 %
GBP - Libra esterlina 4,67 %
AUD - Dólar australiano 2,67 %
SGD - Dólar de Singapura 2,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,23 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,60 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,20 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,01 %
WELLTOWER ORD 3,84 %
VONOVIA ORD 3,64 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,42 %
SHK PPT ORD 3,38 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,24 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,18 %
VICI PPTYS ORD 2,99 %

Evolução em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 13,62 % 6,94 %
Rentabilidade 3 meses 9,39 % 5,09 %
Rentabilidade 6 meses 7,80 % 6,92 %
Rentabilidade 1 ano -11,98 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 3,86 %
Rentabilidade 1 ano - 7,80 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 0,99
Tracking error 1,29 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -