BNPP Global Real Estate Securities Cap N

LU0823444624
152,12 EUR 20-04-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,03 % % 3,03 %
2,70 % 2,70 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823444624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/03/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,78 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Financeiras 93,78 %
País Peso
Estados Unidos 56,35 %
Japão 13,24 %
Hong Kong 7,44 %
Alemanha 6,45 %
Reino Unido 4,50 %
Singapura 2,64 %
Austrália 2,42 %
Espanha 2,20 %
França 1,99 %
Canadá 1,26 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,35 %
JPY - Iene japonês 13,24 %
EUR - Euro 12,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,44 %
GBP - Libra esterlina 4,50 %
SGD - Dólar de Singapura 2,64 %
AUD - Dólar australiano 2,42 %
CAD - Dólar canadiano 1,26 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,25 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,20 %
VONOVIA SE ORD 4,17 %
WELLTOWER INC ORD 3,86 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,40 %
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC ORD 3,03 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,99 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,97 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,96 %

Evolução em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,62 % 4,43 %
Rentabilidade 3 meses 12,85 % 9,42 %
Rentabilidade 6 meses 26,40 % 17,95 %
Rentabilidade 1 ano 27,72 % 23,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,18 % 7,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,03 % 6,31 %
Rentabilidade 1 ano - 8,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,53 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,94