BNPP Global Real Estate Securities Cap N

LU0823444624
167,54 EUR 13-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,95 % % 4,95 %
2,70 % 2,70 %
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Avaliação do fundo na categoria

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823444624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 0,270 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,53 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Financeiras 93,53 %
País Peso
Estados Unidos 60,82 %
Japão 8,31 %
Reino Unido 6,14 %
Alemanha 5,76 %
Hong Kong 4,58 %
Singapura 3,30 %
Austrália 2,91 %
França 2,13 %
Canadá 1,65 %
Espanha 1,53 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 60,82 %
EUR - Euro 11,35 %
JPY - Iene japonês 8,31 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,58 %
SGD - Dólar de Singapura 3,30 %
AUD - Dólar australiano 2,91 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,44 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,75 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 4,13 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,01 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,81 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,53 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,53 %
VONOVIA SE ORD 3,45 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,89 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,80 %
UDR INC ORD 2,80 %

Evolução em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,15 % 1,01 %
Rentabilidade 3 meses 1,07 % 0,73 %
Rentabilidade 6 meses 11,46 % 7,87 %
Rentabilidade 1 ano 36,06 % 23,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,14 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 6,95 %
Rentabilidade 1 ano - 10,78 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,11 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,05
Tracking error 1,61 %
0,94
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,94