BNPP Global Real Estate Securities Cap N

LU0823444624
166,56 EUR 26-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,41 % % 3,41 %
2,70 % 2,70 %
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Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823444624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2021) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,63 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Financeiras 92,63 %
País Peso
Estados Unidos 59,61 %
Japão 9,23 %
Alemanha 6,48 %
Reino Unido 5,83 %
Hong Kong 5,26 %
Singapura 3,40 %
Austrália 3,05 %
Canadá 1,85 %
França 1,56 %
Espanha 1,42 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,61 %
EUR - Euro 10,76 %
JPY - Iene japonês 9,23 %
GBP - Libra esterlina 5,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,26 %
SGD - Dólar de Singapura 3,40 %
AUD - Dólar australiano 3,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,46 %
VONOVIA SE ORD 3,98 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,80 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,78 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 3,75 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,52 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,49 %
WELLTOWER INC ORD 3,27 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,13 %
MITSUBISHI ESTATE CO LTD ORD 2,79 %

Evolução em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,90 % 0,21 %
Rentabilidade 3 meses 9,01 % 5,10 %
Rentabilidade 6 meses 23,63 % 15,33 %
Rentabilidade 1 ano 39,30 % 26,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,67 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 5,50 %
Rentabilidade 1 ano - 9,29 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,05
Tracking error 1,53 %
0,95
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,59