BNPP Global Real Estate Securities Cap N

LU0823444624
126,79 EUR 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,94 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823444624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-12-2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (28-05-2020) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Financeiras 96,92 %
País Peso
Estados Unidos 56,74 %
Japão 13,36 %
Hong Kong 7,86 %
Reino Unido 5,92 %
Alemanha 5,66 %
Espanha 3,23 %
Austrália 2,55 %
França 1,63 %
Singapura 1,30 %
Canadá 1,19 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,74 %
JPY - Iene japonês 13,36 %
EUR - Euro 10,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,86 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
AUD - Dólar australiano 2,55 %
SGD - Dólar de Singapura 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
MITSUI FUDOSAN ORD 5,12 %
PROLOGIS REIT 5,03 %
VONOVIA ORD 4,05 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 3,89 %
CK ASSET ORD 3,25 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,23 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,22 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,13 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,07 %
HOST HOTELS & RESORTS REIT ORD 2,99 %

Evolução em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,17 % 3,85 %
Rentabilidade 3 meses -11,07 % -12,69 %
Rentabilidade 6 meses -17,89 % -14,13 %
Rentabilidade 1 ano -11,23 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,24 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % 2,24 %
Rentabilidade 1 ano - 8,42 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,54 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking error 1,27 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -