BNPP Global Real Estate Securities Cap N

LU0823444624
124,94 EUR 07-08-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,77 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823444624
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Financeiras 96,89 %
País Peso
Estados Unidos 56,15 %
Japão 13,04 %
Hong Kong 8,00 %
Alemanha 6,11 %
Reino Unido 5,71 %
Espanha 3,04 %
Austrália 2,68 %
França 1,48 %
Singapura 1,44 %
Canadá 1,34 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 56,15 %
JPY - Iene japonês 13,04 %
EUR - Euro 11,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,00 %
GBP - Libra esterlina 5,71 %
AUD - Dólar australiano 2,68 %
SGD - Dólar de Singapura 1,44 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,10 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,93 %
VONOVIA ORD 4,53 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,07 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,27 %
CK ASSET ORD 3,16 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,13 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,04 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,95 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,88 %

Evolução em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,75 % -0,90 %
Rentabilidade 3 meses -0,19 % 0,82 %
Rentabilidade 6 meses -21,26 % -19,17 %
Rentabilidade 1 ano -12,55 % -9,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,77 % 3,04 %
Rentabilidade 1 ano - 7,87 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking error 1,27 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -