BNPP Europe Real Estate Securities Cap N

LU0283434859
300,91 EUR 22-07-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,93 % % 3,93 %
2,70 % 2,70 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/06/2021) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,06 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Financeiras 92,00 %
Bens de consumo 1,54 %
Industriais e serviços diversos 1,52 %
País Peso
Reino Unido 24,83 %
Alemanha 20,53 %
Suécia 14,19 %
França 12,26 %
Bélgica 9,27 %
Espanha 6,41 %
Luxemburgo 5,25 %
Suíça 3,08 %
Noruega 1,80 %
Áustria 1,49 %
Moedas Peso
EUR - Euro 56,12 %
GBP - Libra esterlina 24,83 %
SEK - Coroa sueca 14,19 %
CHF - Franco suíço 3,08 %
NOK - Coroa norueguesa 1,80 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,16 %
SEGRO PLC ORD 8,30 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,20 %
GECINA SA ORD 4,80 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,64 %
AEDIFICA SA ORD 4,20 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,02 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,90 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,82 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,73 %

Evolução em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,95 % 1,65 %
Rentabilidade 3 meses 10,46 % 6,16 %
Rentabilidade 6 meses 18,94 % 16,96 %
Rentabilidade 1 ano 31,14 % 25,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 5,68 %
Rentabilidade 1 ano 6,31 % 9,27 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,20
Tracking error 2,43 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,28