BNPP Europe Real Estate Securities Cap N

LU0283434859
222,65 EUR 24-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-2,00 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2020) 0,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,21 %
Tesouraria 2,15 %
Setores Peso
Financeiras 92,96 %
Industriais e serviços diversos 1,26 %
País Peso
Reino Unido 29,66 %
Alemanha 22,93 %
França 8,93 %
Suécia 8,67 %
Luxemburgo 7,13 %
Espanha 6,58 %
Bélgica 3,38 %
Suíça 3,21 %
Noruega 2,95 %
Áustria 1,89 %
Moedas Peso
EUR - Euro 56,40 %
GBP - Libra esterlina 29,66 %
SEK - Coroa sueca 8,67 %
CHF - Franco suíço 3,21 %
NOK - Coroa norueguesa 2,95 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 9,83 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,36 %
SEGRO REIT ORD 7,64 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,25 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,74 %
Unite Group REIT 4,63 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,61 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,35 %
GRAINGER REIT 4,15 %
AROUNDTOWN ORD 3,69 %

Evolução em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -5,06 % -1,61 %
Rentabilidade 3 meses -2,70 % -1,50 %
Rentabilidade 6 meses 4,47 % 10,50 %
Rentabilidade 1 ano -17,85 % -14,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,91 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,00 % 4,43 %
Rentabilidade 1 ano 4,01 % 7,37 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,10
Tracking error 2,43 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -