BNPP Europe Real Estate Securities N Cap

LU0283434859
186,19 EUR 26-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
-5,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 0,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,29 %
Tesouraria 2,11 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 91,66 %
Bens de consumo 1,63 %
País Peso
Reino Unido 26,33 %
França 19,66 %
Bélgica 13,80 %
Alemanha 11,42 %
Suécia 8,60 %
Espanha 7,87 %
Suíça 7,37 %
Luxemburgo 1,82 %
Áustria 1,60 %
Holanda 0,16 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,36 %
GBP - Libra esterlina 25,87 %
SEK - Coroa sueca 8,58 %
CHF - Franco suíço 7,30 %
Principais títulos da carteira Peso
SEGRO PLC ORD 7,45 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 7,30 %
VONOVIA SE ORD 7,17 %
GECINA SA ORD 5,28 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,08 %
KLEPIERRE SA ORD 5,03 %
COFINIMMO SA ORD 4,80 %
AEDIFICA NV ORD 4,70 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,31 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,25 %

Evolução em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -18,09 % -9,60 %
Rentabilidade 3 meses -20,95 % -3,86 %
Rentabilidade 6 meses -34,45 % -11,91 %
Rentabilidade 1 ano -37,45 % -6,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,25 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,79 % 3,46 %
Rentabilidade 1 ano 1,90 % 6,69 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,71 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,28
Tracking error 2,95 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -