BNPP Europe Real Estate Securities Cap N

LU0283434859
222,88 EUR 27-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-2,33 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-01-2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 0,880 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,98 %
Tesouraria 0,36 %
Setores Peso
Financeiras 92,97 %
Industriais e serviços diversos 1,02 %
País Peso
Reino Unido 27,88 %
Alemanha 22,00 %
França 11,45 %
Suécia 8,52 %
Espanha 7,55 %
Luxemburgo 7,34 %
Suíça 3,21 %
Noruega 3,20 %
Bélgica 3,05 %
Áustria 2,19 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,13 %
GBP - Libra esterlina 27,88 %
SEK - Coroa sueca 8,52 %
CHF - Franco suíço 3,21 %
NOK - Coroa norueguesa 3,20 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 9,57 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,64 %
SEGRO REIT ORD 6,93 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 6,61 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,66 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,87 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,79 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,60 %
AROUNDTOWN ORD 4,14 %
GRAINGER REIT 3,97 %

Evolução em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,29 % 0,27 %
Rentabilidade 3 meses -19,73 % -12,72 %
Rentabilidade 6 meses -24,31 % -16,34 %
Rentabilidade 1 ano -17,71 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,12 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,33 % 1,97 %
Rentabilidade 1 ano 5,52 % 8,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,05
Tracking error 2,64 %
0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -