BNPP Europe Real Estate Securities Cap N

LU0283434859
299,02 EUR 20-10-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,80 % % 4,80 %
2,70 % 2,70 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2021) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-09-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,66 %
Tesouraria 1,55 %
Obrigações 0,45 %
Setores Peso
Financeiras 92,09 %
Bens de consumo 1,53 %
Industriais e serviços diversos 1,04 %
País Peso
Reino Unido 26,00 %
Alemanha 17,44 %
França 14,22 %
Suécia 12,91 %
Bélgica 10,65 %
Espanha 6,57 %
Luxemburgo 4,01 %
Suíça 3,09 %
Noruega 2,78 %
Áustria 1,57 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 8,92 %
SEGRO PLC ORD 8,86 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,34 %
GECINA SA ORD 4,87 %
AEDIFICA NV ORD 4,14 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,01 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,00 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 3,87 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,45 %
FABEGE AB ORD 3,40 %

Evolução em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,76 % 3,97 %
Rentabilidade 3 meses -0,33 % 2,38 %
Rentabilidade 6 meses 9,91 % 8,19 %
Rentabilidade 1 ano 30,84 % 27,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,22 % 10,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 6,81 %
Rentabilidade 1 ano 8,05 % 10,97 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,22
Tracking error 2,59 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,67