BNPP Europe Real Estate Securities Cap N

LU0283434859
273,50 EUR 05-05-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,93 % % 1,93 %
2,70 % 2,70 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/04/2021) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Financeiras 91,80 %
Bens de consumo 1,49 %
Industriais e serviços diversos 1,45 %
País Peso
Reino Unido 28,25 %
Alemanha 20,31 %
Suécia 12,77 %
França 10,87 %
Luxemburgo 7,91 %
Espanha 6,26 %
Bélgica 5,16 %
Suíça 3,10 %
Noruega 1,42 %
Irlanda 1,36 %
Moedas Peso
EUR - Euro 54,41 %
GBP - Libra esterlina 28,25 %
SEK - Coroa sueca 12,77 %
CHF - Franco suíço 3,10 %
NOK - Coroa norueguesa 1,42 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,52 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,65 %
SEGRO PLC ORD 7,36 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 6,27 %
UNITE GROUP PLC ORD 4,84 %
AROUNDTOWN SA ORD 4,30 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,07 %
GRAINGER PLC ORD 3,79 %
GECINA SA ORD 3,70 %
GREAT PORTLAND ESTATES PLC ORD 3,67 %

Evolução em EUR (05/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,60 % 0,37 %
Rentabilidade 3 meses 6,65 % 7,24 %
Rentabilidade 6 meses 18,95 % 15,16 %
Rentabilidade 1 ano 23,99 % 19,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % 6,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % 6,40 %
Rentabilidade 1 ano 5,09 % 8,84 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,77 %
Volatilidade do benchmark 14,22 %
Beta 1,17
Tracking error 2,68 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,86