BNPP Europe Real Estate Securities Cap N

LU0283434859
250,99 EUR 25-01-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,93 % % 0,93 %
2,70 % 2,70 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 0,640 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Financeiras 92,14 %
Bens de consumo 1,53 %
Industriais e serviços diversos 1,33 %
País Peso
Reino Unido 27,35 %
Alemanha 20,93 %
Suécia 12,99 %
França 11,18 %
Luxemburgo 7,64 %
Espanha 6,12 %
Bélgica 4,18 %
Suíça 3,14 %
Áustria 1,95 %
Noruega 1,41 %
Moedas Peso
EUR - Euro 55,09 %
GBP - Libra esterlina 27,35 %
SEK - Coroa sueca 12,99 %
CHF - Franco suíço 3,14 %
NOK - Coroa norueguesa 1,41 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 9,18 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,15 %
SEGRO REIT ORD 7,14 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,99 %
Unite Group REIT 4,49 %
AROUNDTOWN ORD 4,24 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,05 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,00 %
GECINA ORD 3,83 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 3,80 %

Evolução em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,77 % 2,44 %
Rentabilidade 3 meses 9,61 % 7,38 %
Rentabilidade 6 meses 10,70 % 8,98 %
Rentabilidade 1 ano -18,40 % -13,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % 3,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % 6,17 %
Rentabilidade 1 ano 4,90 % 7,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,94 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,17
Tracking error 2,62 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,81