BNPP Europe Real Estate Securities Cap N

LU0283434859
258,48 EUR 13-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,34 %
Tesouraria 1,34 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 92,78 %
Bens de consumo 1,57 %
País Peso
Reino Unido 26,01 %
França 17,82 %
Suécia 14,24 %
Alemanha 13,55 %
Bélgica 12,57 %
Espanha 7,16 %
Suíça 3,62 %
Noruega 2,04 %
Luxemburgo 1,32 %
Áustria 1,09 %
Moedas Peso
EUR - Euro 54,22 %
GBP - Libra esterlina 25,67 %
SEK - Coroa sueca 14,19 %
CHF - Franco suíço 3,57 %
NOK - Coroa norueguesa 2,01 %
Principais títulos da carteira Peso
SEGRO PLC ORD 9,05 %
VONOVIA SE ORD 8,62 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,91 %
GECINA SA ORD 4,75 %
AEDIFICA NV ORD 4,38 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,22 %
KLEPIERRE SA ORD 4,17 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,16 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,07 %
COFINIMMO SA ORD 3,97 %

Evolução em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -10,02 % -7,24 %
Rentabilidade 3 meses -10,06 % -1,41 %
Rentabilidade 6 meses -16,65 % -5,70 %
Rentabilidade 1 ano -5,93 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,36 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 5,51 %
Rentabilidade 1 ano 6,27 % 8,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,76 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,19
Tracking error 2,52 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,13