BNPP Europe Real Estate Securities Cap N

LU0283434859
230,42 EUR 31-07-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-1,94 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0283434859
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2014
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,37 %
Tesouraria 2,19 %
Setores Peso
Financeiras 92,18 %
Industriais e serviços diversos 1,19 %
País Peso
Reino Unido 27,62 %
Alemanha 22,64 %
França 10,20 %
Suécia 9,05 %
Luxemburgo 7,50 %
Espanha 6,53 %
Suíça 3,23 %
Bélgica 3,11 %
Noruega 2,91 %
Áustria 2,05 %
Moedas Peso
EUR - Euro 57,29 %
GBP - Libra esterlina 27,62 %
SEK - Coroa sueca 9,05 %
CHF - Franco suíço 3,23 %
NOK - Coroa norueguesa 2,91 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 10,05 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,18 %
SEGRO REIT ORD 7,22 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 5,68 %
GREAT PORTLAND ESTATES REIT ORD 4,50 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,45 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,40 %
Unite Group REIT 4,25 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,23 %
AROUNDTOWN ORD 4,16 %

Evolução em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -2,22 % -4,80 %
Rentabilidade 3 meses 0,87 % 1,54 %
Rentabilidade 6 meses -23,95 % -17,98 %
Rentabilidade 1 ano -11,85 % -12,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,92 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,94 % 2,69 %
Rentabilidade 1 ano 4,77 % 7,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,77 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,06
Tracking error 2,56 %
0,88
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -