BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF QDD

LU0192223062
8,683 EUR 23-05-2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 179,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 28/02/2022

Categoria de ativos (30-04-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,33 %
Setores Peso
Financeiras 91,33 %
País Peso
França 26,53 %
Alemanha 23,17 %
Bélgica 19,80 %
Luxemburgo 10,87 %
Espanha 7,88 %
Finlândia 4,27 %
Holanda 3,49 %
Irlanda 2,09 %
Áustria 1,36 %
Itália 0,36 %
Moedas Peso
EUR - Euro 99,82 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 8,66 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 8,49 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,22 %
AROUNDTOWN SA ORD 6,42 %
GECINA SA ORD 6,17 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,40 %
AEDIFICA NV ORD 4,40 %
COFINIMMO SA ORD 4,30 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,20 %
KLEPIERRE SA ORD 4,14 %

Evolução em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -6,98 % -8,19 %
Rentabilidade 3 meses -8,36 % -1,55 %
Rentabilidade 6 meses -12,32 % -6,45 %
Rentabilidade 1 ano -8,00 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 5,43 %
Rentabilidade 1 ano 8,31 % 8,97 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,21
Tracking error 2,79 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,83