BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF QDD

LU0192223062
5,80 EUR 26-09-2022 13:45 Euronext Paris
-0,094 EUR (-1,59 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 142,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,97 %
Setores Peso
Financeiras 92,97 %
País Peso
França 27,84 %
Bélgica 23,12 %
Alemanha 22,78 %
Espanha 7,65 %
Luxemburgo 7,31 %
Finlândia 5,26 %
Holanda 3,75 %
Áustria 1,96 %
Irlanda 0,84 %
Itália 0,33 %
Moedas Peso
EUR - Euro 100,85 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,65 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,18 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,88 %
GECINA SA ORD 6,84 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,44 %
AEDIFICA NV ORD 4,89 %
KLEPIERRE SA ORD 4,73 %
KOJAMO OYJ ORD 4,50 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,27 %
COVIVIO SA ORD 4,16 %

Evolução em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -16,31 % -7,35 %
Rentabilidade 3 meses -18,34 % 0,08 %
Rentabilidade 6 meses -30,09 % -8,60 %
Rentabilidade 1 ano -35,66 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,56 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,72 % 4,15 %
Rentabilidade 1 ano 3,59 % 7,08 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,73 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,28
Tracking error 3,11 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -