BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF QDD

LU0192223062
9,731 EUR 16-09-2021 12:31 Euronext Paris
-0,001 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,20 % % 5,20 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2021) 227,590 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 31/08/2021

Categoria de ativos (31-07-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,99 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 90,94 %
Industriais e serviços diversos 1,04 %
País Peso
Alemanha 35,44 %
França 21,20 %
Bélgica 16,76 %
Luxemburgo 10,35 %
Espanha 5,85 %
Finlândia 4,25 %
Holanda 2,44 %
Irlanda 1,42 %
Áustria 1,41 %
Grécia 0,54 %
Moedas Peso
EUR - Euro 100,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 10,52 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,20 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,81 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,98 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,63 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,55 %
GECINA SA ORD 4,01 %
AEDIFICA SA ORD 3,99 %
KOJAMO OYJ ORD 3,72 %
COFINIMMO SA ORD 3,69 %

Evolução em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -6,75 % -1,13 %
Rentabilidade 3 meses -2,61 % 1,00 %
Rentabilidade 6 meses 10,94 % 9,22 %
Rentabilidade 1 ano 22,82 % 21,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % 7,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 6,58 %
Rentabilidade 1 ano 9,85 % 10,38 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,24
Tracking error 2,56 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,77