BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF C

LU0950381748
9,694 EUR 19-05-2022 16:01 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0950381748
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2013
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 97,780 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,80 %
Setores Peso
Financeiras 91,80 %
País Peso
França 25,95 %
Alemanha 23,81 %
Bélgica 19,17 %
Luxemburgo 11,47 %
Espanha 7,63 %
Finlândia 4,57 %
Holanda 3,60 %
Irlanda 1,98 %
Áustria 1,34 %
Itália 0,33 %
Moedas Peso
EUR - Euro 99,85 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,12 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,23 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 8,05 %
AROUNDTOWN SA ORD 6,58 %
GECINA SA ORD 6,20 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,42 %
AEDIFICA NV ORD 4,19 %
COFINIMMO SA ORD 4,18 %
KLEPIERRE SA ORD 4,13 %
COVIVIO SA ORD 4,08 %

Evolução em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -5,97 % -7,77 %
Rentabilidade 3 meses -6,52 % -1,67 %
Rentabilidade 6 meses -10,88 % -6,36 %
Rentabilidade 1 ano -6,45 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,21 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 5,39 %
Rentabilidade 1 ano - 8,96 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,26 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,21
Tracking error 2,84 %
0,89
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,49