BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ETF QD D

LU1291091228
6,402 EUR 06-10-2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291091228
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2016
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/09/2022) 69,000 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,07 EUR
Data do último rendimento 01/09/2022

Categoria de ativos (31-08-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,40 %
Setores Peso
Financeiras 93,86 %
Bens de consumo 0,55 %
País Peso
Reino Unido 30,73 %
Alemanha 15,02 %
Suécia 13,67 %
França 9,76 %
Suíça 8,46 %
Bélgica 8,26 %
Luxemburgo 2,98 %
Espanha 2,68 %
Finlândia 1,90 %
Moedas Peso
EUR - Euro 42,74 %
GBP - Libra esterlina 31,84 %
SEK - Coroa sueca 13,67 %
CHF - Franco suíço 8,46 %
NOK - Coroa norueguesa 0,36 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 10,58 %
SEGRO PLC ORD 6,61 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 3,28 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,77 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,71 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2,67 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 2,45 %
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC COMPANY LTD ORD 2,33 %
GECINA SA ORD 2,32 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,18 %

Evolução em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -13,86 % -8,09 %
Rentabilidade 3 meses -14,22 % -6,04 %
Rentabilidade 6 meses -36,95 % -15,24 %
Rentabilidade 1 ano -34,70 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,40 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,02 % 2,95 %
Rentabilidade 1 ano 3,66 % 6,68 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,65 %
Volatilidade do benchmark 16,07 %
Beta 1,28
Tracking error 3,01 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -