BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ETF QD D

LU1291091228
9,298 EUR 16-05-2022 11:43 Euronext Paris
0,154 EUR (1,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291091228
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2016
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 101,650 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 28/02/2022

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,18 %
Setores Peso
Financeiras 94,72 %
Bens de consumo 0,46 %
País Peso
Reino Unido 29,61 %
Alemanha 17,41 %
Suécia 15,96 %
França 9,08 %
Bélgica 7,33 %
Suíça 6,88 %
Luxemburgo 3,85 %
Espanha 2,51 %
Finlândia 1,80 %
Holanda 1,01 %
Moedas Peso
EUR - Euro 44,18 %
GBP - Libra esterlina 30,43 %
SEK - Coroa sueca 15,96 %
CHF - Franco suíço 6,88 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 12,44 %
SEGRO PLC ORD 7,21 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 2,85 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2,65 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,53 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,51 %
CASTELLUM AB ORD 2,30 %
FASTIGHETS AB BALDER ORD 2,28 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,24 %
GECINA SA ORD 2,23 %

Evolução em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -11,44 % -6,50 %
Rentabilidade 3 meses -12,53 % -0,90 %
Rentabilidade 6 meses -17,85 % -4,96 %
Rentabilidade 1 ano -7,26 % 7,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 5,28 %
Rentabilidade 1 ano 7,76 % 8,66 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,15
Tracking error 2,44 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,68