BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
8,895 EUR 30-11-2020 16:17 Euronext Paris
-0,033 EUR (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
3,61 % % 3,61 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30/10/2020) 190,120 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 28/08/2020

Categoria de ativos (31-10-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,58 %
Tesouraria 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 94,39 %
Industriais e serviços diversos 1,18 %
País Peso
Alemanha 35,51 %
França 18,67 %
Bélgica 17,28 %
Luxemburgo 12,12 %
Espanha 5,25 %
Finlândia 4,99 %
Holanda 2,14 %
Áustria 2,09 %
Irlanda 1,68 %
Itália 0,21 %
Moedas Peso
EUR - Euro 99,69 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 9,79 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,31 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,12 %
AROUNDTOWN ORD 6,33 %
GECINA ORD 6,32 %
KOJAMO ORD 4,33 %
WDP REIT ORD 4,25 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,10 %
COFINIMMO REIT ORD 4,05 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,03 %

Evolução em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 14,88 % 6,94 %
Rentabilidade 3 meses 5,44 % 5,09 %
Rentabilidade 6 meses 13,47 % 6,92 %
Rentabilidade 1 ano -12,40 % -10,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 3,86 %
Rentabilidade 1 ano 7,26 % 7,80 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,17
Tracking error 2,28 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,17