BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
9,224 EUR 09-04-2021 15:19 Euronext Paris
-0,079 EUR (-0,85 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,35 % % 4,35 %
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/03/2021) 204,360 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 26/02/2021

Categoria de ativos (28-02-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,91 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 90,85 %
Industriais e serviços diversos 1,06 %
País Peso
Alemanha 33,20 %
França 21,54 %
Bélgica 15,93 %
Luxemburgo 11,54 %
Espanha 6,18 %
Finlândia 3,93 %
Áustria 2,62 %
Holanda 2,61 %
Irlanda 1,50 %
Grécia 0,52 %
Moedas Peso
EUR - Euro 100,03 %
Principais títulos da carteira Peso
Vonovia Se 9,39 %
Deutsche Wohnen Se 8,37 %
LEG IMMOBILIEN SE 7,64 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,00 %
Aroundtown SA 5,97 %
WAREHOUSES DE PAUW NV 4,06 %
KLEPIERRE SA 3,92 %
COVIVIO SA 3,73 %
Cofinimmo Sa 3,72 %
Gecina Sa 3,69 %

Evolução em EUR (07/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,29 % 6,25 %
Rentabilidade 3 meses 5,13 % 11,26 %
Rentabilidade 6 meses 15,06 % 12,58 %
Rentabilidade 1 ano 21,69 % 19,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % 7,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,35 % 6,45 %
Rentabilidade 1 ano 7,03 % 8,82 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,22
Tracking error 2,50 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,38