BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
10,36 EUR 02-08-2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,28 % % 5,28 %
0,40 % 0,40 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/07/2021) 221,170 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 28/05/2021

Categoria de ativos (30-06-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,35 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 90,39 %
Industriais e serviços diversos 0,97 %
País Peso
Alemanha 34,69 %
França 21,70 %
Bélgica 15,85 %
Luxemburgo 10,71 %
Espanha 5,63 %
Finlândia 4,08 %
Áustria 2,48 %
Holanda 2,47 %
Irlanda 1,42 %
Grécia 0,50 %
Moedas Peso
EUR - Euro 100,01 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA SE ORD 10,51 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,28 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,47 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,32 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,77 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,16 %
GECINA SA ORD 3,98 %
AEDIFICA SA ORD 3,79 %
KLEPIERRE SA ORD 3,62 %
COFINIMMO SA ORD 3,58 %

Evolução em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 4,71 % 0,65 %
Rentabilidade 3 meses 10,11 % 4,45 %
Rentabilidade 6 meses 18,28 % 16,79 %
Rentabilidade 1 ano 31,23 % 24,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 7,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,28 % 5,54 %
Rentabilidade 1 ano 8,37 % 9,28 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,24
Tracking error 2,58 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,58