BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
9,02 EUR 20-01-2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,56 % % 5,56 %
0,40 % 0,40 %
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2020) 220,190 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 27/11/2020

Categoria de ativos (31-12-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,77 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 91,86 %
Industriais e serviços diversos 0,91 %
País Peso
Alemanha 35,40 %
França 21,38 %
Bélgica 15,00 %
Luxemburgo 11,59 %
Espanha 5,61 %
Finlândia 4,25 %
Holanda 2,23 %
Áustria 2,21 %
Irlanda 1,46 %
Grécia 0,51 %
Moedas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 10,20 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,00 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,22 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,13 %
AROUNDTOWN ORD 5,82 %
GECINA ORD 3,89 %
WDP REIT ORD 3,87 %
COVIVIO ORD 3,86 %
KOJAMO ORD 3,62 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,53 %

Evolução em EUR (18/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,38 % 2,91 %
Rentabilidade 3 meses 11,68 % 6,82 %
Rentabilidade 6 meses 10,83 % 6,78 %
Rentabilidade 1 ano -13,60 % -13,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,21 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % 6,08 %
Rentabilidade 1 ano 6,88 % 7,35 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 18,30 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,23
Tracking error 2,43 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,72