BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
8,657 EUR 11-08-2020 16:27 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,69 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/07/2020) 215,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 29/05/2020

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,62 %
Tesouraria 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 93,62 %
País Peso
Alemanha 35,56 %
França 21,13 %
Bélgica 16,04 %
Luxemburgo 9,70 %
Espanha 6,32 %
Finlândia 4,61 %
Áustria 2,44 %
Holanda 2,18 %
Irlanda 1,66 %
Itália 0,27 %
Moedas Peso
EUR - Euro 100,01 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 10,54 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,30 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,93 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,28 %
AROUNDTOWN ORD 5,71 %
KOJAMO ORD 4,05 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,95 %
GECINA ORD 3,87 %
WDP REIT ORD 3,83 %
COFINIMMO REIT ORD 3,78 %

Evolução em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,22 % -2,55 %
Rentabilidade 3 meses 6,72 % 1,76 %
Rentabilidade 6 meses -21,80 % -18,77 %
Rentabilidade 1 ano -10,38 % -9,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 2,94 %
Rentabilidade 1 ano 6,98 % 7,93 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,11
Tracking error 2,42 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,70