BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
8,131 EUR 29-05-2020 12:42 Euronext Paris
-0,056 EUR (-0,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,74 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-07-2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-04-2020) 218,890 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 28-02-2020

Categoria de ativos (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,08 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 94,08 %
País Peso
Alemanha 33,16 %
França 22,94 %
Bélgica 15,71 %
Luxemburgo 10,22 %
Espanha 7,21 %
Finlândia 4,18 %
Áustria 2,45 %
Holanda 2,14 %
Irlanda 1,68 %
Itália 0,29 %
Moedas Peso
EUR - Euro 100,01 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 10,58 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 10,37 %
AROUNDTOWN ORD 6,27 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,90 %
GECINA ORD 5,70 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,53 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,31 %
WDP REIT ORD 4,04 %
COFINIMMO REIT ORD 4,02 %
KOJAMO ORD 3,61 %

Evolução em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 3,81 % 1,10 %
Rentabilidade 3 meses -22,75 % -15,18 %
Rentabilidade 6 meses -22,74 % -16,33 %
Rentabilidade 1 ano -17,78 % -9,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,97 % 1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 1,80 %
Rentabilidade 1 ano 7,67 % 8,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 1,11
Tracking error 2,48 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,53