BNP Paribas Easy FTSE EPRA Eurozone UCITS ETF QD D

LU0192223062
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10,08 EUR 20-09-2019 16:20 Euronext Paris
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Ações Setor Imobiliário Categoria
1,61 % Rentabilidade a 1 ano
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-07-2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (30-08-2019) 324,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Comissão de gestão variável -
Total expense ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos sim

Distribuição de Rendimentos

Frequência de distribuição Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 19-06-2019

Categoria de ativos (31-08-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,92 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 90,81 %
Industriais e serviços diversos 0,81 %
País Peso
Alemanha 33,14 %
França 27,12 %
Bélgica 12,57 %
Luxemburgo 8,44 %
Espanha 7,99 %
Holanda 3,13 %
Irlanda 3,01 %
Áustria 2,26 %
Finlândia 1,87 %
Itália 0,29 %
Moedas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos da carteira Peso
VONOVIA ORD 9,83 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,20 %
GECINA REIT ORD 7,40 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,34 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,04 %
AROUNDTOWN ORD 4,14 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,13 %
COVIVIO ORD 3,98 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,84 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,39 %

Evolução em EUR (18-09-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,59 % -0,01 %
Rentabilidade 3 meses 1,09 % 1,14 %
Rentabilidade 6 meses 0,73 % -1,50 %
Rentabilidade 1 ano 1,61 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,91 % 8,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,61 % 13,48 %
Rentabilidade 1 ano 8,48 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,41 %
Volatilidade do benchmark 12,30 %
Beta 1,08
Tracking error 1,25 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha 0,12 %
Rácio de informação 0,09
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 8,44
;