AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E EUR C

LU0266012409
152,24 EUR 30-06-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (01/01/0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,34 %
Tesouraria 1,83 %
Obrigações 1,14 %
Setores Peso
Financeiras 82,81 %
Tecnológicas 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 59,67 %
Austrália 6,10 %
Japão 5,37 %
Bélgica 4,86 %
Reino Unido 4,32 %
França 4,03 %
Singapura 2,54 %
Canadá 2,19 %
Alemanha 1,65 %
Hong Kong 1,45 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,68 %
EUR - Euro 12,70 %
AUD - Dólar australiano 6,10 %
JPY - Iene japonês 5,37 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
SGD - Dólar de Singapura 2,54 %
CAD - Dólar canadiano 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
CHF - Franco suíço 0,35 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 8,74 %
EQUINIX INC ORD 4,19 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,99 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,39 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,22 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,17 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,15 %
GOODMAN GROUP 3,04 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,00 %
WELLTOWER INC ORD 2,88 %

Evolução em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -6,24 % -5,12 %
Rentabilidade 3 meses -11,84 % -8,92 %
Rentabilidade 6 meses -13,53 % -11,19 %
Rentabilidade 1 ano 0,14 % -3,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,01 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,16 % 4,52 %
Rentabilidade 1 ano 6,27 % 7,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,03
Tracking error 1,29 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,43