AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E EUR C

LU0266012409
165,86 EUR 21-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (01/01/0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-11-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,74 %
Tesouraria 1,62 %
Obrigações 0,60 %
Setores Peso
Financeiras 83,45 %
Tecnológicas 0,29 %
País Peso
Estados Unidos 59,40 %
Austrália 5,88 %
Japão 5,57 %
Bélgica 4,54 %
Reino Unido 4,32 %
França 3,78 %
Alemanha 3,61 %
Canadá 2,17 %
Singapura 2,09 %
Hong Kong 1,44 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 59,72 %
EUR - Euro 13,30 %
AUD - Dólar australiano 5,87 %
JPY - Iene japonês 5,57 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
CAD - Dólar canadiano 2,16 %
SGD - Dólar de Singapura 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,62 %
EQUINIX INC ORD 4,69 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,17 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,30 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,14 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,05 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,81 %
GOODMAN GROUP 2,79 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 2,70 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,65 %

Evolução em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -3,40 % -2,52 %
Rentabilidade 3 meses 1,78 % -0,72 %
Rentabilidade 6 meses 4,84 % 1,67 %
Rentabilidade 1 ano 27,65 % 17,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,13 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,67 % 6,62 %
Rentabilidade 1 ano 8,21 % 9,44 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,01
Tracking error 1,29 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,03