AXA WF Framlington Global Real Estare Secs EC EUR

LU0266012409
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147,62 EUR 18-09-2019
Ações Setor Imobiliário Categoria
15,19 % Rentabilidade a 1 ano
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-08-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Comissão de gestão variável -
Total expense ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,64 %
Tesouraria 0,86 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 89,00 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 54,45 %
Japão 10,07 %
Austrália 6,60 %
Hong Kong 6,36 %
Alemanha 4,48 %
Reino Unido 3,95 %
França 3,57 %
Singapura 2,80 %
Canadá 2,71 %
Bélgica 2,03 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,44 %
EUR - Euro 11,96 %
JPY - Iene japonês 10,07 %
AUD - Dólar australiano 6,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,36 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
SGD - Dólar de Singapura 2,80 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
CHF - Franco suíço 1,27 %
Principais títulos da carteira Peso
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 8,95 %
WELLTOWER ORD 5,38 %
PROLOGIS REIT 5,03 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,79 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 4,27 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 4,02 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,00 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,71 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,25 %
STORE CAPITAL ORD 3,20 %

Evolução em EUR (18-09-2019)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,74 % 1,87 %
Rentabilidade 3 meses 3,01 % -2,35 %
Rentabilidade 6 meses 7,79 % -2,59 %
Rentabilidade 1 ano 15,19 % 8,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,74 % 6,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,01 % 7,01 %
Rentabilidade 1 ano 9,95 % -

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 13,13 %
Volatilidade do benchmark 11,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,35 %
0,92
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,88
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