AXA WF Framlington Global Real Estare Secs EC EUR

LU0266012409
153,40 EUR 26-02-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
13,87 % Rentabilidade a 1 ano
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-08-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total expense ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,87 %
Obrigações 0,84 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Financeiras 93,87 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 54,11 %
Japão 8,43 %
Reino Unido 5,90 %
Austrália 5,50 %
Hong Kong 5,10 %
França 4,14 %
Alemanha 3,74 %
Singapura 3,19 %
Canadá 3,00 %
Bélgica 2,41 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,39 %
EUR - Euro 12,87 %
JPY - Iene japonês 8,43 %
GBP - Libra esterlina 5,81 %
AUD - Dólar australiano 5,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,10 %
SGD - Dólar de Singapura 3,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,95 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,22 %
Principais títulos da carteira Peso
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 8,89 %
PROLOGIS REIT 5,06 %
WELLTOWER ORD 4,17 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,92 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 3,77 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 3,52 %
INVITATION HOMES ORD 3,52 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,30 %
STORE CAPITAL ORD 3,11 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,03 %

Evolução em EUR (26-02-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -1,04 % -0,91 %
Rentabilidade 3 meses 1,48 % 4,31 %
Rentabilidade 6 meses 5,28 % 11,48 %
Rentabilidade 1 ano 13,87 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,20 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % 5,10 %
Rentabilidade 1 ano 9,81 % 8,72 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 11,74 %
Volatilidade do benchmark 10,50 %
Beta 0,91
Tracking error 1,37 %
0,91
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 4,58