AXA WF Framlington Global Real Estare Secs EC EUR

LU0266012409
127,39 EUR 17-09-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,18 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (01/01/0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,54 %
Tesouraria 0,57 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 93,54 %
Tecnológicas 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 54,27 %
Japão 7,82 %
Alemanha 6,90 %
Austrália 6,78 %
Reino Unido 4,49 %
Hong Kong 4,24 %
Singapura 3,66 %
França 3,34 %
Bélgica 3,29 %
Canadá 3,06 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 54,38 %
EUR - Euro 14,07 %
JPY - Iene japonês 7,82 %
AUD - Dólar australiano 6,78 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,24 %
SGD - Dólar de Singapura 3,66 %
CAD - Dólar canadiano 3,05 %
CHF - Franco suíço 0,77 %
SEK - Coroa sueca 0,76 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS REIT 7,12 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 7,09 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 5,48 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,46 %
INVITATION HOMES ORD 4,17 %
EQUINIX REIT ORD 4,01 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,15 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 3,03 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,02 %
WELLTOWER ORD 2,62 %

Evolução em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 1,14 % 1,67 %
Rentabilidade 3 meses -1,75 % -2,09 %
Rentabilidade 6 meses 15,21 % 12,29 %
Rentabilidade 1 ano -13,91 % -11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,45 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 5,19 %
Rentabilidade 1 ano 6,13 % 7,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 0,99
Tracking error 1,26 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,23