AXA WF Framlington Gl Real Estate Secs E EUR C

LU0266012409
153,14 EUR 11-06-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,27 % % 4,27 %
2,51 % 2,51 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (01/01/0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-04-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,91 %
Tesouraria 0,73 %
Obrigações 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 83,59 %
Tecnológicas 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 53,64 %
Japão 7,72 %
Reino Unido 6,09 %
Austrália 6,08 %
Alemanha 5,44 %
França 3,14 %
Canadá 3,08 %
Bélgica 2,92 %
Hong Kong 2,43 %
Singapura 2,28 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 53,74 %
EUR - Euro 12,39 %
JPY - Iene japonês 7,72 %
AUD - Dólar australiano 6,06 %
GBP - Libra esterlina 6,03 %
CAD - Dólar canadiano 3,07 %
SGD - Dólar de Singapura 2,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,66 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,49 %
EQUINIX INC ORD 3,85 %
WELLTOWER INC ORD 3,82 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,27 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,25 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,19 %
GOODMAN GROUP 3,09 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,02 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 2,90 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 2,73 %

Evolução em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 7,63 % 6,16 %
Rentabilidade 3 meses 13,01 % 10,51 %
Rentabilidade 6 meses 19,16 % 18,01 %
Rentabilidade 1 ano 24,45 % 22,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,94 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 7,07 %
Rentabilidade 1 ano 8,00 % 9,54 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,21 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,47