AXA WF Framlington Gl Real Estate Secs E EUR C

LU0266012409
158,32 EUR 16-09-2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,86 % % 4,86 %
2,51 % 2,51 %
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (01/01/0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,56 %
Tesouraria 1,04 %
Obrigações 0,47 %
Setores Peso
Financeiras 84,26 %
Tecnológicas 0,30 %
País Peso
Estados Unidos 57,64 %
Japão 6,61 %
Austrália 5,82 %
Bélgica 4,93 %
Reino Unido 4,60 %
França 4,08 %
Alemanha 3,40 %
Canadá 2,51 %
Singapura 2,16 %
Hong Kong 2,11 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 57,73 %
EUR - Euro 13,30 %
JPY - Iene japonês 6,61 %
AUD - Dólar australiano 5,81 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
SGD - Dólar de Singapura 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,11 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,95 %
EQUINIX INC ORD 3,97 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,75 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,31 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,31 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,22 %
GOODMAN GROUP 3,05 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,01 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,99 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,65 %

Evolução em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,64 % -1,19 %
Rentabilidade 3 meses 4,51 % 1,46 %
Rentabilidade 6 meses 13,61 % 8,34 %
Rentabilidade 1 ano 23,24 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,28 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 6,46 %
Rentabilidade 1 ano 8,71 % 10,21 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,00
Tracking error 1,28 %
0,96
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 4,85