AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities E Cap EUR

LU0216736503
203,99 EUR 06-08-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,37 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/08/2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (01/01/0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-06-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 0,43 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Imobiliário 99,39 %
País Peso
Alemanha 29,31 %
Reino Unido 25,72 %
Suécia 11,38 %
França 10,60 %
Bélgica 10,15 %
Suíça 5,82 %
Áustria 1,69 %
Noruega 1,69 %
Finlândia 1,44 %
Holanda 0,85 %
Moedas Peso
EUR - Euro 55,28 %
GBP - Libra esterlina 25,74 %
SEK - Coroa sueca 11,38 %
CHF - Franco suíço 5,82 %
NOK - Coroa norueguesa 1,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
Principais títulos da carteira Peso
Vonovia Se 9,83 %
Deutsche Wohnen Se 8,79 %
Segro 7,10 %
Leg Immobilien AG 6,97 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,48 %
UNITE GROUP PLC 4,17 %
SWISS PRIME SITE AG 2,90 %
Gecina Sa 2,69 %
Icade 2,50 %
Safestore Holdings plc 2,48 %

Evolução em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 0,59 % -4,67 %
Rentabilidade 3 meses 9,85 % 1,85 %
Rentabilidade 6 meses -16,79 % -19,42 %
Rentabilidade 1 ano 1,45 % -9,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,37 % 2,75 %
Rentabilidade 1 ano 8,14 % 7,85 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,49 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking error 2,52 %
0,87
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,75