AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities E Cap EUR

LU0216736503
193,63 EUR 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,01 % % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,51 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-08-2005
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (01-01-0001) -
Sociedade gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,89 %
Obrigações 0,78 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Imobiliário 99,34 %
País Peso
Reino Unido 27,70 %
Alemanha 27,28 %
França 11,86 %
Suécia 10,70 %
Bélgica 9,84 %
Suíça 6,24 %
Noruega 2,02 %
Áustria 1,68 %
Holanda 1,18 %
Finlândia 0,52 %
Moedas Peso
EUR - Euro 53,28 %
GBP - Libra esterlina 28,02 %
SEK - Coroa sueca 9,93 %
CHF - Franco suíço 6,74 %
NOK - Coroa norueguesa 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos da carteira Peso
Vonovia Se 9,03 %
Deutsche Wohnen Se 7,97 %
Segro 7,00 %
Leg Immobilien AG 6,56 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,68 %
UNITE GROUP PLC 4,13 %
Icade 3,77 %
Gecina Sa 3,10 %
SWISS PRIME SITE AG 3,10 %
Safestore Holdings plc 2,62 %

Evolução em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês 2,75 % 0,27 %
Rentabilidade 3 meses -14,29 % -12,72 %
Rentabilidade 6 meses -16,37 % -16,34 %
Rentabilidade 1 ano -7,49 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,01 % 1,97 %
Rentabilidade 1 ano 8,45 % 8,18 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,97
Tracking error 2,55 %
0,86
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,23