Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

LU1437018838
61,92 EUR 22-09-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total Expense Ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437018838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2016
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/08/2022) 175,180 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-07-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,15 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Financeiras 87,02 %
Bens de consumo 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 62,37 %
Japão 8,87 %
Reino Unido 4,21 %
Austrália 3,56 %
Hong Kong 2,93 %
Canadá 2,83 %
Alemanha 2,03 %
Suécia 1,79 %
França 1,21 %
Bélgica 1,02 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 62,72 %
JPY - Iene japonês 8,87 %
EUR - Euro 5,43 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
AUD - Dólar australiano 3,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,93 %
CAD - Dólar canadiano 2,83 %
SEK - Coroa sueca 1,79 %
CHF - Franco suíço 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,89 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,48 %
EQUINIX INC ORD 3,58 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,86 %
REALTY INCOME CORP ORD 2,50 %
WELLTOWER INC ORD 2,19 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 2,10 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,98 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,84 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,67 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 1,62 %

Evolução em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -8,75 % -7,35 %
Rentabilidade 3 meses -0,30 % 0,08 %
Rentabilidade 6 meses -11,47 % -8,60 %
Rentabilidade 1 ano -6,07 % -5,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,89 % 0,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 4,15 %
Rentabilidade 1 ano - 7,08 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,15
Tracking error 1,26 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,79