Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR

LU1437018838
67,09 EUR 13-05-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1437018838
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/11/2016
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (29/04/2022) 235,470 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-03-2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 87,69 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Financeiras 87,61 %
Bens de consumo 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 60,89 %
Japão 8,43 %
Reino Unido 4,49 %
Hong Kong 3,21 %
Austrália 3,01 %
Canadá 2,98 %
Alemanha 2,57 %
Suécia 2,37 %
França 1,34 %
Bélgica 1,08 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,15 %
JPY - Iene japonês 8,46 %
EUR - Euro 6,96 %
GBP - Libra esterlina 4,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,21 %
AUD - Dólar australiano 3,02 %
CAD - Dólar canadiano 2,98 %
SEK - Coroa sueca 2,37 %
CHF - Franco suíço 1,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,84 %
Principais títulos da carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 5,93 %
EQUINIX INC ORD 3,30 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,93 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 2,14 %
WELLTOWER INC ORD 2,09 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 1,99 %
REALTY INCOME CORP ORD 1,96 %
VONOVIA SE ORD 1,84 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,73 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 1,67 %

Evolução em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -7,64 % -7,24 %
Rentabilidade 3 meses -0,60 % -1,41 %
Rentabilidade 6 meses -5,07 % -5,70 %
Rentabilidade 1 ano 11,86 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,00 % 5,51 %
Rentabilidade 1 ano - 8,83 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,12
Tracking error 1,27 %
0,97
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,42