Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF-E(C)

LU1681039480
428,30 EUR 19-01-2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
6,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total Expense Ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1681039480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/2018
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 46,190 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (30-11-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Financeiras 40,64 %
Saúde e farmacêuticas 15,57 %
Tecnológicas 13,20 %
Serviços públicos 11,84 %
Bens de consumo 7,83 %
Industriais e serviços diversos 3,67 %
Operadores de telecomunicações 1,75 %
País Peso
Alemanha 22,21 %
Suíça 21,77 %
Holanda 21,65 %
França 16,74 %
Estados Unidos 13,03 %
Portugal 3,39 %
Finlândia 0,71 %
Luxemburgo 0,57 %
Reino Unido 0,00 %
Itália 0,00 %
Moedas Peso
EUR - Euro 63,81 %
CHF - Franco suíço 19,77 %
USD - Dólar americano 13,03 %
Principais títulos da carteira Peso
ING GROEP NV ORD 9,15 %
ALLIANZ SE ORD 8,45 %
ROCHE HOLDING AG 8,05 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 6,00 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,92 %
ASML HOLDING NV ORD 4,58 %
RWE AG ORD 4,47 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,09 %
Deutsche Bank AG ORD 4,07 %
SANOFI SA ORD 3,99 %

Evolução em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -0,73 % -2,10 %
Rentabilidade 3 meses -0,38 % 1,28 %
Rentabilidade 6 meses -0,75 % 1,88 %
Rentabilidade 1 ano 15,67 % 19,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,28 % 6,68 %
Rentabilidade 1 ano 10,00 % 9,74 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,13
Tracking error 2,42 %
0,90
Outros indicadores de desempenho
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,02