AB Global Real Estate Securities Portfolio C EUR

LU0497119304
20,59 EUR 26-01-2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total Expense Ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0497119304
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2021
Categoria Ações Setor Imobiliário
Dimensão do fundo (31/12/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora AllianceBernstein (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Rendimentos não

Categoria de ativos (31-12-2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,95 %
Setores Peso
Imobiliário 67,74 %
País Peso
Estados Unidos 60,81 %
Japão 9,28 %
Reino Unido 4,73 %
Hong Kong 4,03 %
Alemanha 3,65 %
Austrália 3,26 %
Canadá 2,75 %
Singapura 2,37 %
Suécia 1,71 %
Moedas Peso
USD - Dólar americano 61,64 %
EUR - Euro 9,78 %
JPY - Iene japonês 8,18 %
GBP - Libra esterlina 4,73 %
AUD - Dólar australiano 3,26 %
CAD - Dólar canadiano 2,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,30 %
SEK - Coroa sueca 1,71 %
SGD - Dólar de Singapura 0,48 %
MXN - Peso mexicano 0,42 %
Principais títulos da carteira Peso
Prologis INC 6,49 %
Simon Property Group 3,58 %
Digital Realty Trust 2,76 %
Welltower Inc 2,67 %
Sun Communities Inc 2,35 %
Alexandria Real Estate Equities 2,30 %
Mitsui Fudosan 2,14 %
Essex Property Trust 2,08 %
Duke Realty 1,73 %
PUBLIC STORAGE 1,61 %

Evolução em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade 1 mês -4,72 % -3,53 %
Rentabilidade 3 meses -1,58 % -2,26 %
Rentabilidade 6 meses 1,58 % 1,39 %
Rentabilidade 1 ano - 16,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,30 %
Rentabilidade 1 ano - 9,29 %

Dados estatísticos

Medidas de risco
Volatilidade 16,57 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta -
Tracking error -
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