Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

IE00BDR5HM97
14,59 USD 13/08/2020 00:00 Londres
-0,04 USD (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDR5HM97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 310,890 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,85 USD
Data do último rendimento 10/06/2020

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,35 %
Tesouraria 2,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,59 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,79 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,54 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 0,41 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,38 %
CCO HOLDINGS 4.50% 08/15/30 SR: 0,37 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,37 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,37 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,57 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -7,98 % -9,31 %
Rentabilidade a 1 ano -0,47 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -