Xtrackers USD High Yld Corporate Bond UCITS ETF D1

IE00BDR5HM97
14,76 USD 28-05-2020 00:00 Londres
0,06 USD (0,43 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDR5HM97
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-02-2018
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 231,640 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,junho
Último rendimento 0,74 USD
Data do último rendimento 11-04-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,69 %
Tesouraria 2,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,31 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,51 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,46 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR: 0,46 %
HCA 3.50% 09/01/30 SR: 0,41 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 0,37 %
WESTERN DIGITAL 4.75% 02/15/26 SR: 0,36 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,36 %
CCO HOLDINGS 4.50% 08/15/30 SR: 0,34 %
NETFLIX 5.88% 11/15/28 SR:B 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,84 % 3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,60 % -4,74 %
Rentabilidade a 6 meses -2,55 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 3,06 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -