Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502
26,06 EUR 27/11/2020 16:36 Frankfurt
-0,24 EUR (-0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
7,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/10/2020) 70,320 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,36 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,37 %
Tecnológicas 27,06 %
Financeiras 11,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,85 %
Serviços públicos 8,18 %
Industriais e serviços diversos 3,57 %
Saúde e farmacêuticas 3,52 %
Operadores de telecomunicações 3,36 %
País Peso
Polónia 50,89 %
Estados Unidos 46,96 %
Luxemburgo 4,51 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 55,40 %
USD - Dólar americano 46,96 %
Principais títulos em carteira Peso
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 8,85 %
DINO POLSKA ORD 7,91 %
CD PROJECT ORD 7,78 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZ. ORD 5,42 %
FORD MOTOR ORD 5,02 %
ALPHABET CL A ORD 4,86 %
FACEBOOK CL A ORD 4,76 %
Amazon Com ORD 4,57 %
ALLEGRO ORD 4,51 %
PKO BANK POLSKI ORD 4,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,58 % 11,03 %
Rentabilidade a 3 meses 0,89 % 3,72 %
Rentabilidade a 6 meses -2,55 % -3,18 %
Rentabilidade a 1 ano -21,26 % -17,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,57 % 7,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,42 % 10,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,21 % 2,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,55 %
Volatilidade do benchmark 23,84 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,51