Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502
27,27 EUR 14/08/2020 16:36 Frankfurt
0,045 EUR (0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
10,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 80,440 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 106,29 %
Tesouraria -0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,62 %
Serviços públicos 28,63 %
Financeiras 23,58 %
Tecnológicas 11,91 %
Saúde e farmacêuticas 7,35 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
País Peso
Estados Unidos 50,59 %
Polónia 47,84 %
Austrália 8,63 %
Luxemburgo 1,17 %
Moeda Peso
PLN - Zloty polaco 54,20 %
USD - Dólar americano 43,48 %
AUD - Dólar australiano 8,55 %
Principais títulos em carteira Peso
CD PROJECT ORD 9,32 %
Amazon Com ORD 8,91 %
AGL ENERGY ORD 8,63 %
DINO POLSKA ORD 6,63 %
PKO BANK POLSKI ORD 4,59 %
PZU ORD 4,30 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZ. ORD 4,29 %
ALPHABET CL A ORD 4,13 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA ORD 4,08 %
CITIGROUP ORD 4,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 8,18 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -22,95 % -22,46 %
Rentabilidade a 1 ano -6,67 % -4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,09 % 12,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,36 % 12,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,23 % 3,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,53 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 7,55