Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502
35,94 EUR 21/09/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
14,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/08/2021) 124,820 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Serviços públicos 45,80 %
Financeiras 22,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,67 %
Tecnológicas 7,94 %
Bens de consumo 4,82 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Rússia 84,28 %
Holanda 7,94 %
Chipre 7,77 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 71,40 %
USD - Dólar americano 26,17 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 16,94 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 16,60 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,17 %
YANDEX NV ORD 7,94 %
NOVATEK PAO DR 7,40 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 7,12 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,64 %
TATNEFT' PAO ORD 3,21 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 2,91 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,25 % 4,31 %
Rentabilidade a 3 meses 8,67 % 4,69 %
Rentabilidade a 6 meses 23,74 % 18,18 %
Rentabilidade a 1 ano 49,49 % 42,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,01 % 16,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,27 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,63 % 6,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,99 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 13,32
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