Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502
33,41 EUR 21/06/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
14,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (28/05/2021) 106,840 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,70 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Serviços públicos 44,15 %
Financeiras 21,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 20,09 %
Tecnológicas 8,22 %
Bens de consumo 4,09 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Rússia 84,23 %
Chipre 8,03 %
Holanda 7,44 %
Estados Unidos 0,29 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 72,06 %
USD - Dólar americano 24,87 %
GBP - Libra esterlina 3,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 16,45 %
GAZPROM PAO ORD 15,25 %
NK LUKOIL PAO ORD 12,16 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 8,21 %
YANDEX NV ORD 7,44 %
NOVATEK PAO DR 6,54 %
TATNEFT' PAO ORD 3,43 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,24 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 3,06 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,85 % 6,96 %
Rentabilidade a 3 meses 14,17 % 13,74 %
Rentabilidade a 6 meses 23,12 % 22,75 %
Rentabilidade a 1 ano 27,52 % 24,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,27 % 15,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,60 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 3,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,81 %
Volatilidade do benchmark 24,16 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 12,43