Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502
28,20 EUR 25/02/2021 16:36 Frankfurt
-0,27 EUR (-0,95 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
14,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/12/2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (29/01/2021) 89,500 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,29 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,98 %
Bens de consumo 22,58 %
Financeiras 18,14 %
Serviços públicos 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
Operadores de telecomunicações 6,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 55,69 %
Polónia 46,20 %
Luxemburgo 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,67 %
PLN - Zloty polaco 49,60 %
Principais títulos em carteira Peso
DINO POLSKA ORD 7,88 %
Amazon Com ORD 7,44 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 7,30 %
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZ. ORD 6,04 %
PKO BANK POLSKI ORD 5,50 %
NVIDIA ORD 4,59 %
BANK PEKAO ORD 4,51 %
ALPHABET CL A ORD 4,25 %
Jpmorgan Chase ORD 4,20 %
NETFLIX ORD 4,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,32 % 3,39 %
Rentabilidade a 3 meses 10,17 % 7,67 %
Rentabilidade a 6 meses 9,99 % 10,71 %
Rentabilidade a 1 ano -15,22 % -15,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,27 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,72 % 16,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,82 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 12,00