Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C

LU0322252502
26,80 EUR 29-05-2020 16:36 Frankfurt
-0,72 EUR (-2,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Rússia Categoria
6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0322252502
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07-12-2007
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30-04-2020) 87,000 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 104,38 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,58 %
Financeiras 30,08 %
Bens de consumo 27,01 %
Saúde e farmacêuticas 7,91 %
Serviços públicos 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 82,44 %
Polónia 21,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,44 %
PLN - Zloty polaco 21,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 7,88 %
PKO BANK POLSKI ORD 6,97 %
ADOBE ORD 6,70 %
PZU ORD 5,10 %
FACEBOOK CL A ORD 4,38 %
ALPHABET CL A ORD 4,27 %
Microsoft ORD 4,13 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,10 %
NETFLIX ORD 4,06 %
Bank of America ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,90 % 10,91 %
Rentabilidade a 3 meses -8,43 % -4,73 %
Rentabilidade a 6 meses -17,85 % -13,11 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % 1,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,39 % 10,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,39 % 9,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % 3,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,59 %
Volatilidade do benchmark 23,76 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,74