Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C

LU0476289540
65,35 EUR 19/10/2021 08:29 Frankfurt
0,25 EUR (0,38 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
9,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476289540
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (30/09/2021) 346,160 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 37,33 %
Serviços públicos 17,93 %
Tecnológicas 12,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,68 %
Industriais e serviços diversos 10,14 %
Bens de consumo 7,53 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
Saúde e farmacêuticas 0,62 %
País Peso
Canadá 99,59 %
Estados Unidos 0,41 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 85,56 %
USD - Dólar americano 14,44 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOPIFY INC ORD 8,14 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,54 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,40 %
Canadian National Railway Co ORD 4,38 %
ENBRIDGE INC ORD 4,29 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,97 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,66 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,44 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,65 %
TC ENERGY CORP ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,23 % 7,06 %
Rentabilidade a 3 meses 9,08 % 9,88 %
Rentabilidade a 6 meses 14,07 % 14,84 %
Rentabilidade a 1 ano 40,55 % 43,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,24 % 16,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,35 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,47 % 8,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 18,36 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 8,87
refinitiv