Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C

LU0476289540
67,67 EUR 18/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,66 EUR (-0,97 %) Variação desde a UP anterior
Ações Canadá Categoria
10,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0476289540
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/03/2010
Categoria Ações Canadá
Carteira do fundo (29/04/2022) 290,790 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,37 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Financeiras 37,22 %
Serviços públicos 22,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,33 %
Industriais e serviços diversos 11,58 %
Tecnológicas 7,00 %
Bens de consumo 5,53 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
Saúde e farmacêuticas 0,41 %
País Peso
Canadá 99,43 %
Estados Unidos 0,57 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 89,83 %
USD - Dólar americano 10,17 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,39 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,81 %
Canadian National Railway Co ORD 4,47 %
ENBRIDGE INC ORD 4,39 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,10 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,76 %
SHOPIFY INC ORD 3,62 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,61 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,59 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,09 % -5,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % 3,81 %
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % 0,70 %
Rentabilidade a 1 ano 14,01 % 16,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,53 % 14,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,08 % 11,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,50 % 8,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 10,32