Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Eqty ETF

US2330516632
25,72 USD 22-05-2020 00:00 New York Stock Exchange
-0,16 USD (-0,62 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US2330516632
Forma jurídica Outros
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24-06-2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 23,310 milhões EUR
Sociedade gestora DBX Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 18-12-2019

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,41 %
Obrigações 0,11 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,55 %
Bens de consumo 25,23 %
Financeiras 11,94 %
Saúde e farmacêuticas 10,70 %
Tecnológicas 9,81 %
Operadores de telecomunicações 5,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,95 %
Serviços públicos 2,42 %
País Peso
Japão 98,47 %
Estados Unidos 0,15 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,93 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 1,77 %
NTT ORD 1,65 %
NINTENDO ORD 1,64 %
KEYENCE ORD 1,60 %
Toyota Motor ORD 1,60 %
NTT Docomo ORD 1,58 %
Kddi Ord 1,51 %
TAKEDA PHARM ORD 1,37 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,36 %
KAO ORD 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -9,38 % -7,98 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -