Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Eqty ETF

US2330516632
35,28 USD 21/09/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,537 USD (-1,50 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
8,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US2330516632
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 15,450 milhões EUR
Sociedade gestora DBX Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,26 USD
Data do último rendimento 25/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Obrigações 0,06 %
Tesouraria 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,30 %
Bens de consumo 23,43 %
Financeiras 12,05 %
Tecnológicas 11,83 %
Saúde e farmacêuticas 9,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,16 %
Operadores de telecomunicações 4,22 %
Serviços públicos 1,95 %
País Peso
Japão 99,39 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,91 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP ORD 1,90 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,82 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,81 %
KEYENCE CORP ORD 1,74 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,69 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,60 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,53 %
HOYA CORP ORD 1,52 %
HITACHI LTD ORD 1,49 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,30 % 9,80 %
Rentabilidade a 3 meses 11,96 % 11,59 %
Rentabilidade a 6 meses 5,35 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 23,41 % 22,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,70 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,16 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,28 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 7,55
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