Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Eqty ETF

US2330516632
28,24 USD 13/08/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,34 USD (1,22 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US2330516632
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 17,810 milhões EUR
Sociedade gestora DBX Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 26/06/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,24 %
Obrigações 0,21 %
Tesouraria -0,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,74 %
Bens de consumo 24,88 %
Financeiras 11,65 %
Saúde e farmacêuticas 11,32 %
Tecnológicas 10,18 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,01 %
Serviços públicos 2,26 %
País Peso
Japão 98,24 %
Estados Unidos 0,21 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,92 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 1,82 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,68 %
JPX400 JUN0 1,68 %
SONY ORD 1,67 %
NINTENDO ORD 1,54 %
TAKEDA PHARM ORD 1,52 %
Toyota Motor ORD 1,48 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,46 %
NTT ORD 1,40 %
Kddi Ord 1,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -9,16 % -8,99 %
Rentabilidade a 1 ano 6,50 % 5,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,64 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 3,14