Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Eqty ETF

US2330516632
31,73 USD 24/11/2020 00:00 New York Stock Exchange
0,61 USD (1,96 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
4,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US2330516632
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 12,120 milhões EUR
Sociedade gestora DBX Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,28 USD
Data do último rendimento 26/06/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Obrigações 0,02 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,50 %
Bens de consumo 25,00 %
Tecnológicas 11,06 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Financeiras 10,82 %
Operadores de telecomunicações 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,19 %
Serviços públicos 1,96 %
País Peso
Japão 98,96 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,02 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NINTENDO ORD 2,05 %
KEYENCE ORD 1,96 %
SONY ORD 1,90 %
SOFTBANK GROUP ORD 1,70 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,59 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,55 %
NTT Docomo ORD 1,51 %
Toyota Motor ORD 1,48 %
DAIKIN INDS ORD 1,38 %
TAKEDA PHARM ORD 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,50 % 6,70 %
Rentabilidade a 3 meses 10,11 % 9,17 %
Rentabilidade a 6 meses 12,63 % 12,09 %
Rentabilidade a 1 ano 2,74 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % 4,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,58 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,36 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,11