Xtrackers Japan JPX-Nikkei 400 Eqty ETF

US2330516632
33,36 USD 17/06/2021 00:00 New York Stock Exchange
-0,312 USD (-0,93 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
9,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US2330516632
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 24/06/2015
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 38,090 milhões EUR
Sociedade gestora DBX Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,36 USD
Data do último rendimento 18/12/2019

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Obrigações 0,12 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,75 %
Bens de consumo 22,97 %
Tecnológicas 12,11 %
Financeiras 11,91 %
Saúde e farmacêuticas 9,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,28 %
Operadores de telecomunicações 4,75 %
Serviços públicos 2,01 %
País Peso
Japão 98,99 %
Estados Unidos 0,12 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,96 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,01 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,82 %
SONY GROUP CORP ORD 1,78 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,64 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,53 %
KEYENCE CORP ORD 1,50 %
NIDEC CORP ORD 1,50 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,46 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,40 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % 5,59 %
Rentabilidade a 3 meses -0,46 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses 6,89 % 5,58 %
Rentabilidade a 1 ano 16,52 % 15,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,29 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,17 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,35 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,44 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 7,39