Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

LU0321462953
338,18 EUR 17/09/2021 16:36 Frankfurt
-1,12 EUR (-0,33 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321462953
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 279,220 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
EUR - Euro 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 24,44 %
USD CASH 1,26 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,01 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,91 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,88 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,84 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,57 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,57 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,55 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,96 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -
refinitiv