Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

LU0321462953
268,87 EUR 17/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321462953
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2008
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 210,880 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,95 %
Tesouraria 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,39 %
EUR - Euro 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,58 %
USD CASH 1,67 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,10 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,93 %
EUR CASH 0,83 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 0,62 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,61 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,55 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,40 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -