Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

LU0321462953
240,91 EUR 29/09/2022 08:04 Frankfurt
1,17 EUR (0,49 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321462953
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2008
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 183,970 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,74 %
Tesouraria 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
EUR - Euro 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 38,00 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 1,04 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,93 %
USD CASH 0,80 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,76 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 0,60 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,60 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,59 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 0,57 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,43 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,78 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -