Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

LU0321462953
335,85 EUR 18/06/2021 16:20 Frankfurt
1,77 EUR (0,53 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
1,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321462953
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2008
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (28/05/2021) 385,650 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,86 %
Tesouraria 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,90 %
EUR - Euro 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 30,97 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2035 0,93 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 0,88 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,85 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,85 %
USD CASH 0,79 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 0,67 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 0,64 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,56 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -