Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged

LU0321462953
266,10 EUR 07/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
-0,85 EUR (-0,32 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
-3,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0321462953
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/05/2008
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 164,350 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,13 %
Tesouraria 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,43 %
EUR - Euro 0,60 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,13 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,99 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,90 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,89 %
USD CASH 0,68 %
EUR CASH 0,60 %
KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 21-JUL 0,58 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 0,57 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 0,56 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,26 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,75 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -