Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF

LU0290359032
204,35 EUR 18/06/2021 16:36 Frankfurt
-0,57 EUR (-0,28 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
3,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290359032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Alternativos
Data de lançamento (28/05/2021) 89,300 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,71 %
Tesouraria 0,22 %
País Peso
Itália 33,97 %
Espanha 26,81 %
Alemanha 17,08 %
Bélgica 7,10 %
França 7,03 %
Canadá 3,47 %
Luxemburgo 1,77 %
Reino Unido 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,46 %
CAD - Dólar canadiano 3,47 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 11,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2029 11,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2025 10,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 10,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAY-2023 9,67 %
EUROPEAN UNION .3% 04-NOV-2050 7,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DEC-2021 4,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2034 3,48 %
CANADA (GOVERNMENT) 5.75% 01-JUN-2029 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-MAR-2022 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,23 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -