Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF

LU0290359032
204,85 EUR 07/02/2023 12:12 Xetra - Frankfurt
-0,07 EUR (-0,03 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Outras Estratégias Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290359032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (31/01/2023) 59,930 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,09 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,59 %
Tesouraria 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 26,02 %
Luxemburgo 10,48 %
França 9,59 %
Holanda 8,95 %
Alemanha 8,48 %
Suécia 8,36 %
Reino Unido 7,73 %
Itália 4,68 %
Espanha 3,96 %
Irlanda 3,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,53 %
Principais títulos em carteira Peso
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 6,88 %
BECTON DICKINSON EURO FINANCE RL SA .632% 04-JUN-2 4,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 4,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 3,80 %
GRAND CITY PROPERTIES SA 11-JAN-2028 3,24 %
VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.125% 10-JUL-2023 2,89 %
BAT NETHERLANDS FINANCE BV 2.375% 07-OCT-2024 2,83 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.117% 25-JAN-2024 2,70 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,47 %
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC .75% 01-MAR-2029 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,92 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,83 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,98 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -