Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF

LU0290359032
204,19 EUR 20/09/2021 08:04 Frankfurt
-1,78 EUR (-0,86 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290359032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 80,390 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,48 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Itália 62,23 %
Alemanha 20,47 %
França 6,58 %
Canadá 4,04 %
Luxemburgo 2,09 %
Espanha 1,52 %
Reino Unido 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,47 %
CAD - Dólar canadiano 4,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2029 24,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 13,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2032 8,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2036 6,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2033 4,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2030 4,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2037 4,66 %
CANADA (GOVERNMENT) 5.75% 01-JUN-2029 4,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2038 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2035 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,26 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -
refinitiv