Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF

LU0290359032
189,82 EUR 25/05/2022 08:04 Frankfurt
1,025 EUR (0,54 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
0,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290359032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 64,840 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,44 %
Tesouraria 0,30 %
País Peso
Reino Unido 92,12 %
Canadá 4,26 %
Luxemburgo 2,01 %
Espanha 1,05 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 92,12 %
CAD - Dólar canadiano 4,26 %
EUR - Euro 3,36 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 89,44 %
CANADA (GOVERNMENT) 5.75% 01-JUN-2029 4,26 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14-APR-2032 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -