Xtrackers II iTraxx Crossover Swap UCITS ETF

LU0290359032
182,96 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
2,225 EUR (1,23 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
-1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,24 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290359032
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2007
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 61,670 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,14 %
Total Expense Ratio (TER) 0,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,94 %
Tesouraria 0,91 %
País Peso
França 21,03 %
Estados Unidos 18,07 %
Itália 13,92 %
Holanda 13,33 %
Luxemburgo 6,47 %
Reino Unido 5,84 %
Espanha 3,38 %
Irlanda 3,38 %
Dinamarca 3,34 %
Alemanha 3,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,85 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 6,44 %
BPCE 3% 19-JUL-2024 3,31 %
SNAM SPA .875% 25-OCT-2026 3,23 %
BPCE .375% 05-OCT-2023 3,20 %
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 3.375% 26-FEB-2026 3,16 %
CHINA CONSTRUCTION BANK EUROPE SA 0% 28-JUN-2024 3,09 %
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 1% 26-NOV-2 3,01 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.875% 13-SEP-2023 2,89 %
BAYER CAPITAL CORP BV 1.25% 13-NOV-2023 2,58 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.625% 11-SEP-2024 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,27 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -