Xtrackers II Global Inflation-Linked Bonds UCITS ETF 1C HEUR

LU0290357929
219,10 EUR 02/02/2023 08:31 Xetra - Frankfurt
1,49 EUR (0,68 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
-0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290357929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 686,750 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,46 %
Tesouraria 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,43 %
GBP - Libra esterlina 21,96 %
EUR - Euro 18,43 %
JPY - Iene japonês 2,96 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
NZD - Dólar neozelandês 0,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,13 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,72 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 10,13 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,14 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,02 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,34 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,51 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -