Xtrackers II Global Inflation-Linked Bonds UCITS ETF 1C HEUR

LU0290357929
215,02 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290357929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 872,790 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,01 %
Tesouraria 0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,47 %
GBP - Libra esterlina 23,58 %
EUR - Euro 18,37 %
JPY - Iene japonês 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,72 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
SEK - Coroa sueca 0,65 %
NZD - Dólar neozelandês 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 31,70 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 12,95 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 6,66 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,32 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 1,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -