Xtrackers II Global Inflation-Linked Bonds UCITS ETF 1C HEUR

LU0290357929
261,15 EUR 30/07/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290357929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 1168,970 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,79 %
Tesouraria 0,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,43 %
GBP - Libra esterlina 29,93 %
EUR - Euro 19,02 %
JPY - Iene japonês 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 1,75 %
AUD - Dólar australiano 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,20 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,39 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 18,29 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,64 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,26 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,74 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 1,88 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,03 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -