Xtrackers II Global Inflation-Linked Bonds UCITS ETF 1C HEUR

LU0290357929
268,70 EUR 03/12/2021 16:36 Frankfurt
0,58 EUR (0,22 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290357929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/11/2021) 1263,960 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,29 %
Tesouraria -0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,72 %
GBP - Libra esterlina 31,06 %
EUR - Euro 18,27 %
JPY - Iene japonês 2,66 %
CAD - Dólar canadiano 1,65 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
NZD - Dólar neozelandês 0,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,21 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,66 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 18,07 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 4,96 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,92 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,74 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 1,85 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor -