Xtrackers II Global Inflation-Linked Bonds UCITS ETF 1C HEUR

LU0290357929
241,10 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-1,59 EUR (-0,66 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290357929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 1080,720 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,98 %
Tesouraria 0,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,38 %
GBP - Libra esterlina 28,03 %
EUR - Euro 19,39 %
JPY - Iene japonês 2,64 %
CAD - Dólar canadiano 1,64 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,62 %
NZD - Dólar neozelandês 0,47 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 29,91 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 15,52 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,54 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 1,80 %
CHF/GBP FORWARD CONTRACT 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 1,47 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,66 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,13 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -