Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

LU0290358224
229,45 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
-1,77 EUR (-0,77 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (31/08/2022) 877,530 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Tesouraria 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 4,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -5,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,36 %
Rentabilidade a 6 meses -7,31 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -5,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,11 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,09 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,23