Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C

LU0290358224
244,16 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
-2,14 EUR (-0,87 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Ligadas à Inflação Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0290358224
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/06/2007
Categoria Obrigações Euro Ligadas à Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 1094,930 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,05 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,48 %
Tesouraria 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,96 % -2,08 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -1,78 %
Rentabilidade a 1 ano 4,40 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,22 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 3,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,66 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,74 %
Volatilidade do benchmark 4,76 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,09 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 3,81