Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D

LU1109939865
8,759 EUR 06/12/2022 16:35 Frankfurt
0,0016 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1109939865
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/01/2015
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 73,440 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição abril,junho
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,68 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,66 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 1,52 %
EUR CASH 1,34 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,30 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 1,30 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 1,29 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 1,29 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,07 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,20 % 4,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 2,65 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % -1,78 %
Rentabilidade a 1 ano -3,96 % -10,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,03 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,43 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,30 %
Volatilidade do benchmark 9,66 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,93