Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
156,76 EUR 18/05/2021 16:36 Frankfurt
-0,095 EUR (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484968812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/04/2021) 1363,680 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 2,08 EUR
Data do último rendimento 28/04/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,39 %
Tesouraria 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,15 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,15 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,14 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.75% 06-JUN-2022 0,14 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,13 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 0,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,49 % -0,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,71 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % -0,72 %
Rentabilidade a 1 ano 5,07 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,84 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,02 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,17 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 2,43