Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
132,25 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
1,025 EUR (0,78 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484968812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 2470,440 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 10/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,30 %
Tesouraria 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,08 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,55 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 0,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,16 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.963% 23-MAR-2030 0,13 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,13 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,12 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,11 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,11 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,57 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -2,92 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -9,77 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -15,16 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,93 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,96 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,33 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,07 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -