Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
158,80 EUR 23/07/2021 16:36 Frankfurt
0,03 EUR (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484968812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2021) 1400,940 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,48 EUR
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,11 %
Tesouraria 0,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 0,89 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,18 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,17 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,16 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,13 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,13 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 17-FEB-2032 0,12 %
MORGAN STANLEY 1.875% 27-APR-2027 0,12 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,12 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % 1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses 0,29 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 2,61 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,91 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,03 %
Volatilidade do benchmark 4,24 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,12 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 2,42