Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
159,06 EUR 25/02/2021 00:00 Frankfurt
-0,48 EUR (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484968812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (29/01/2021) 1090,630 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 17/06/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,04 %
RABOBANK 4.13% 07/14/25 SR:2256A 0,18 %
DEUTSCHE BANK 1.63% 01/20/27 SR: 0,16 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,16 %
ORANGE 8.13% 01/28/33 SR: 0,16 %
GOLDMAN SACHS 3.38% 03/27/25 SR: 0,14 %
AXA SA 3.25% 05/28/49 SR:42 0,13 %
CREDIT SUISSE GP 3.25% 04/02/26 SR: 0,13 %
DEUTSCHE BANK 1.75% 01/17/28 SR: 0,13 %
SANOFI FR 1.38% 03/21/30 SR: 0,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -1,08 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 1,32 % 1,28 %
Rentabilidade a 1 ano 0,57 % 0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 3,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,02 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 2,68