Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

LU0484968812
142,43 EUR 19/05/2022 16:36 Frankfurt
0,155 EUR (0,11 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0484968812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 1615,650 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição abril
Último rendimento 0,43 EUR
Data do último rendimento 17/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,49 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,04 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,15 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,15 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,12 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,12 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,12 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 0,11 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 0,11 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,11 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 0,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,21 % -2,24 %
Rentabilidade a 3 meses -5,20 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -8,55 % -9,07 %
Rentabilidade a 1 ano -8,46 % -8,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,37 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,58 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,44 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,06 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,22